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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639 516.00 | 1 617 231.00 | 22 285.00 | 1 639 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
AN Terrains | 366 303.00 | 165 315.00 | 200 988.00 | 366 303.00 |
AP Constructions | 5 536 301.00 | 4 729 292.00 | 807 009.00 | 5 536 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 352.00 | 3 900 376.00 | 342 976.00 | 4 243 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 737 071.00 | 16 326 702.00 | 5 410 369.00 | 21 737 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BF Prêts | 801 410.00 | | 801 410.00 | 801 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 427 492.00 | 26 779 315.00 | 7 648 177.00 | 34 427 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
BT Marchandises | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 195 197.00 | 440 825.00 | 11 754 372.00 | 12 195 197.00 |
BZ Autres créances | 2 251 715.00 | | 2 251 715.00 | 2 251 715.00 |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 576 322.00 | 440 825.00 | 14 135 497.00 | 14 576 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 003 814.00 | 27 220 139.00 | 21 783 674.00 | 49 003 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 400.00 | 533 400.00 | | 533 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 965.00 | 596 965.00 | | 596 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 718.00 | 257 718.00 | | 257 718.00 |
DG Autres réserves | 222 555.00 | 222 555.00 | | 222 555.00 |
DH Report à nouveau | -9 852 937.00 | -1 307 813.00 | | -9 852 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456 493.00 | -8 545 124.00 | | 9 456 493.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | 2 546.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 723.00 | -8 239 753.00 | | 1 214 723.00 |
DP Provisions pour risques | 387 500.00 | 464 900.00 | | 387 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 487.00 | 432 487.00 | | 432 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 987.00 | 897 387.00 | | 819 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 573.00 | 59 588.00 | | 40 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618 221.00 | 13 260 654.00 | | 5 618 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 222 964.00 | 7 558 981.00 | | 8 222 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803 179.00 | 4 429 747.00 | | 4 803 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 964.00 | 699 679.00 | | 80 964.00 |
EA Autres dettes | 975 281.00 | 262 668.00 | | 975 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 748 964.00 | 26 279 099.00 | | 19 748 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 783 674.00 | 18 936 733.00 | | 21 783 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 080.00 | | 1 087 080.00 | 1 087 080.00 |
FG Production vendue services | 45 760 025.00 | | 45 760 025.00 | 45 760 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 847 105.00 | | 46 847 105.00 | 46 847 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 531 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 907 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 258 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 124 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 888 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 556 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 890 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 855 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715 779.00 | 39 519.00 | | 10 715 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 017.00 | 792.00 | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717 796.00 | 41 811.00 | | 10 717 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 881.00 | -721.00 | | 14 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740 054.00 | 18 022.00 | | 8 740 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 754 935.00 | 17 302.00 | | 8 754 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962 860.00 | 24 510.00 | | 1 962 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 596.00 | 6 338.00 | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 139 637.00 | 48 695 733.00 | | 67 139 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 683 144.00 | 57 240 857.00 | | 57 683 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456 493.00 | -8 545 124.00 | | 9 456 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 559 733.00 | | 1 567 003.00 | 42 559 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 846 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 631 712.00 | 846 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 167.00 | 9 582 077.00 | 34 427 492.00 | 117 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 856.00 | 1 679 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 167.00 | 915 509.00 | 31 900 729.00 | 117 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 225.00 | | 12 546.00 | 1 702 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 429 474.00 | | 1 503 931.00 | 31 429 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428 034.00 | | 50 526.00 | 9 428 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 167 546.00 | 1 344 472.00 | 842 023.00 | 26 167 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570 289.00 | 71 344.00 | 24 402.00 | 1 570 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 597 257.00 | 1 273 128.00 | 817 621.00 | 24 597 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 556 890.00 | | 8 556 890.00 | 8 556 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 546.00 | | 2 017.00 | 2 546.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 387.00 | 105 000.00 | 182 400.00 | 897 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
6T Sur comptes clients | 574 825.00 | 331 301.00 | 465 301.00 | 574 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 241 035.00 | 331 301.00 | 9 022 192.00 | 9 241 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 140 968.00 | 436 301.00 | 9 206 609.00 | 10 140 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 222 964.00 | 8 222 964.00 | | 8 222 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 190.00 | 1 831 190.00 | | 1 831 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087 685.00 | 2 087 685.00 | | 2 087 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 281.00 | 975 281.00 | | 975 281.00 |
UP Prêts | 801 410.00 | | 801 410.00 | 801 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 836 982.00 | 11 836 982.00 | | 11 836 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 215.00 | | 358 215.00 | 358 215.00 |
VB T. V. A. | 1 413 154.00 | 1 413 154.00 | | 1 413 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 618 221.00 | 5 618 221.00 | | 5 618 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 500.00 | | | 1 628 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 789.00 | 524 789.00 | | 524 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VP Divers | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 166.00 | 221 166.00 | | 221 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 181.00 | 215 181.00 | | 215 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 298 976.00 | 14 093 913.00 | 1 205 063.00 | 15 298 976.00 |
VW T.V.A. | 663 138.00 | 663 138.00 | | 663 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 741 181.00 | 19 741 181.00 | | 19 741 181.00 |