| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
AP Constructions | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 028 404.00 | 65 981 146.00 | 19 047 257.00 | 85 028 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 269.00 | 332 100.00 | 28 169.00 | 360 269.00 |
BF Prêts | 433 361.00 | | 433 361.00 | 433 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 977 030.00 | 66 718 243.00 | 20 258 787.00 | 86 977 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 111 828.00 | 4 515 431.00 | 1 596 397.00 | 6 111 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 438 250.00 | | 10 438 250.00 | 10 438 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 574 814.00 | 3 223 254.00 | 146 351 560.00 | 149 574 814.00 |
BZ Autres créances | 6 558 778.00 | 850 792.00 | 5 707 986.00 | 6 558 778.00 |
CF Disponibilités | 5 298 016.00 | | 5 298 016.00 | 5 298 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 014 701.00 | 8 589 478.00 | 169 425 223.00 | 178 014 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 327 496.00 | | 1 327 496.00 | 1 327 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 319 227.00 | 75 307 721.00 | 191 011 506.00 | 266 319 227.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 025 000.00 | 8 025 000.00 | | 8 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 500.00 | 802 500.00 | | 802 500.00 |
DG Autres réserves | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
DH Report à nouveau | -42 189 964.00 | -184 031 550.00 | | -42 189 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 695 256.00 | -47 358 415.00 | | -15 695 256.00 |
DK Provisions réglementées | 44 219 592.00 | 50 344 002.00 | | 44 219 592.00 |
DL TOTAL (I) | -4 651 418.00 | -172 031 752.00 | | -4 651 418.00 |
DP Provisions pour risques | 4 876 364.00 | 7 197 187.00 | | 4 876 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 520 472.00 | 10 920 543.00 | | 11 520 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 396 836.00 | 18 117 729.00 | | 16 396 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 434 387.00 | 233 368 976.00 | | 45 434 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 889 835.00 | 18 436 661.00 | | 14 889 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 754 734.00 | 65 315 695.00 | | 94 754 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 021 941.00 | 18 941 522.00 | | 12 021 941.00 |
EA Autres dettes | 10 967 184.00 | 530 032.00 | | 10 967 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 143.00 | 344 768.00 | | 486 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 554 224.00 | 337 869 330.00 | | 178 554 224.00 |
ED (V) | 711 864.00 | 2 060 792.00 | | 711 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 011 506.00 | 186 016 100.00 | | 191 011 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 310 354.00 | 40 360 554.00 | 67 670 908.00 | 27 310 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 310 354.00 | 40 360 554.00 | 67 670 908.00 | 27 310 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 951 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 738 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 729 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 012 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 694 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 344 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 126 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 297 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 717 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 978 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 261 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 600.00 | 4 780 718.00 | | 680 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 603.00 | 641 085.00 | | 78 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 124 410.00 | | | 6 124 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883 613.00 | 5 421 803.00 | | 6 883 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548 882.00 | 6 056 620.00 | | 2 548 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 887 529.00 | 651 547.00 | | 2 887 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 684 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436 411.00 | 8 392 900.00 | | 5 436 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447 202.00 | -2 971 097.00 | | 1 447 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 119 541.00 | 428 595.00 | | -1 119 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 623 195.00 | 181 149 888.00 | | 149 623 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 318 451.00 | 228 508 303.00 | | 165 318 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 695 256.00 | -47 358 415.00 | | -15 695 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 025 334.00 | | 408 504.00 | 95 025 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 419 575.00 | 86 977 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 595.00 | 187 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164 979.00 | 85 573 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 059.00 | | | 442 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 738 185.00 | | 37 234.00 | 93 738 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 090.00 | | 371 271.00 | 845 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 832 620.00 | 398 598.00 | 5 569 280.00 | 42 832 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 059.00 | | 254 595.00 | 442 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 390 560.00 | 398 598.00 | 5 314 685.00 | 42 390 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 344 002.00 | | 6 124 410.00 | 50 344 002.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 117 729.00 | 4 297 392.00 | 6 018 285.00 | 18 117 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 527 977.00 | 7 126 064.00 | 6 630 735.00 | 28 527 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 750 856.00 | 164 471.00 | 399 897.00 | 4 750 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441 752.00 | 1 781 502.00 | | 1 441 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 652.00 | 377 141.00 | | 473 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 227 237.00 | 9 449 179.00 | 7 030 632.00 | 35 227 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 688 969.00 | 13 746 571.00 | 19 173 327.00 | 103 688 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 746 571.00 | 13 048 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 124 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 005.00 | 564 005.00 | | 564 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 754 734.00 | 94 754 734.00 | | 94 754 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449 458.00 | 7 449 458.00 | | 7 449 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 452.00 | 2 159 452.00 | | 2 159 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954 731.00 | 10 954 731.00 | | 10 954 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 143.00 | 486 143.00 | | 486 143.00 |
UP Prêts | 433 361.00 | 433 361.00 | | 433 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 514 015.00 | 149 514 015.00 | | 149 514 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666 389.00 | 666 389.00 | | 666 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VB T. V. A. | 2 257 015.00 | 2 257 015.00 | | 2 257 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 081.00 | 1 241 081.00 | | 1 241 081.00 |
VI Groupe et associés | 44 882 834.00 | 44 882 834.00 | | 44 882 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VP Divers | 215 945.00 | 215 945.00 | | 215 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 346.00 | 769 346.00 | | 769 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 788.00 | 1 930 788.00 | | 1 930 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 349 967.00 | 156 599 967.00 | 750 000.00 | 157 349 967.00 |
VW T.V.A. | 1 643 685.00 | 1 643 685.00 | | 1 643 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 664 388.00 | 163 664 388.00 | | 163 664 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | 757.00 | | 436.00 |