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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 908.00 | 52 671.00 | 20 237.00 | 72 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 438.00 | 129 658.00 | 100 780.00 | 230 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 824.00 | 185 587.00 | 122 237.00 | 307 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BN En cours de production de biens | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 351.00 | 5 600.00 | 817 751.00 | 823 351.00 |
BZ Autres créances | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
CF Disponibilités | 687 449.00 | | 687 449.00 | 687 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 144.00 | 5 600.00 | 1 670 544.00 | 1 676 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 968.00 | 191 187.00 | 1 792 781.00 | 1 983 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 507.00 | 310 702.00 | | 310 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 076.00 | 19 805.00 | | 115 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 501.00 | 10 376.00 | | 6 501.00 |
DL TOTAL (I) | 597 084.00 | 505 884.00 | | 597 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 526.00 | 84 709.00 | | 87 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 524.00 | 107 524.00 | | 121 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 177.00 | 541 327.00 | | 664 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 470.00 | 286 854.00 | | 322 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 697.00 | 1 020 414.00 | | 1 195 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 781.00 | 1 526 298.00 | | 1 792 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 160.00 | | 76 843.00 | 275 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | 1 220.00 | -500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -500.00 | 44 679.00 | 307 824.00 | -500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 679.00 | 303 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 182.00 | | 76 843.00 | 271 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 058.00 | 48 302.00 | 41 773.00 | 179 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 799.00 | 48 302.00 | 41 773.00 | 175 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 177.00 | 664 177.00 | | 664 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 809 956.00 | 809 956.00 | | 809 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 203.00 | 25 108.00 | 32 095.00 | 57 203.00 |
VI Groupe et associés | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 946.00 | 877 726.00 | 1 220.00 | 878 946.00 |
VW T.V.A. | 205 046.00 | 205 046.00 | | 205 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 374.00 | 1 133 279.00 | 32 095.00 | 1 165 374.00 |