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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 159 079.00 | | 2 159 079.00 | 2 159 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 079.00 | | 2 584 079.00 | 2 584 079.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 979.00 | | 2 586 979.00 | 2 586 979.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 19 255.00 | 441 529.00 | | 19 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 236.00 | 152 726.00 | | 273 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 490.00 | 2 169 255.00 | | 2 442 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 333.00 | 43 333.00 | | 38 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 823.00 | 71 823.00 | | 69 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 1 261.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 179.00 | 51 397.00 | | 34 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 488.00 | 167 814.00 | | 144 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 979.00 | 2 337 069.00 | | 2 586 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 699.00 | | | 2 334 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -249 380.00 | 2 584 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -249 380.00 | 2 584 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 699.00 | | | 2 334 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 159 079.00 | | 2 159 079.00 | 2 159 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 933.00 | 854.00 | 2 159 079.00 | 2 159 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |