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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 939.00 | 81 915.00 | 3 024.00 | 84 939.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 226 141.00 | 66 922.00 | 159 219.00 | 226 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 035.00 | 885 529.00 | 181 506.00 | 1 067 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 232.00 | 1 621 003.00 | 392 228.00 | 2 013 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
AX Avances et acomptes | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 433.00 | 2 655 370.00 | 826 064.00 | 3 481 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
BP En cours de production de services | 1 368 207.00 | | 1 368 207.00 | 1 368 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 995.00 | | 2 478 995.00 | 2 478 995.00 |
BZ Autres créances | 1 404 633.00 | | 1 404 633.00 | 1 404 633.00 |
CF Disponibilités | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 161.00 | | 5 448 161.00 | 5 448 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 595.00 | 2 655 370.00 | 6 274 225.00 | 8 929 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 256.00 | 139 256.00 | | 139 256.00 |
DG Autres réserves | 3 128 653.00 | 3 128 653.00 | | 3 128 653.00 |
DH Report à nouveau | -2 904 158.00 | -2 214 010.00 | | -2 904 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 500.00 | -690 148.00 | | 402 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 252.00 | 2 763 752.00 | | 3 166 252.00 |
DP Provisions pour risques | 226 396.00 | 891 055.00 | | 226 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 670.00 | 9 475.00 | | 9 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 066.00 | 900 530.00 | | 236 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 351.00 | 301 118.00 | | 10 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 757.00 | 31 083.00 | | 90 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 461.00 | 1 536 180.00 | | 1 234 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 933.00 | 1 103 964.00 | | 1 176 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 319.00 | 141 257.00 | | 3 319.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 705.00 | 456 979.00 | | 354 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 907.00 | 3 570 581.00 | | 2 871 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 225.00 | 7 234 863.00 | | 6 274 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 955 418.00 | | 10 955 418.00 | 10 955 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 955 418.00 | | 10 955 418.00 | 10 955 418.00 |
FM Production stockée | | | -50 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 619 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 695.00 | |
GE Autres charges | | | 501 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 359 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 967.00 | 27 416.00 | | 198 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 967.00 | 27 416.00 | | 198 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 601.00 | 56 401.00 | | 84 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 337.00 | 56 401.00 | | 105 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 630.00 | -28 985.00 | | 93 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 867 266.00 | 10 678 193.00 | | 11 867 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464 766.00 | 11 368 340.00 | | 11 464 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 500.00 | -690 148.00 | | 402 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 164.00 | | 482 827.00 | 3 797 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 413.00 | 701 145.00 | 3 481 433.00 | 97 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | 701 145.00 | 3 360 777.00 | 97 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 007.00 | | 480 327.00 | 3 679 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | 2 500.00 | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 287.00 | 248 491.00 | 680 409.00 | 3 087 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 356.00 | 8 558.00 | | 73 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 931.00 | 239 933.00 | 680 409.00 | 3 013 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 530.00 | 23 695.00 | 688 159.00 | 900 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 530.00 | 23 695.00 | 688 159.00 | 900 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 695.00 | 688 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 461.00 | 1 234 461.00 | | 1 234 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 876.00 | 199 876.00 | | 199 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 705.00 | 354 705.00 | | 354 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | 2 500.00 | 25 900.00 | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 995.00 | 2 478 995.00 | | 2 478 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
VB T. V. A. | 342 885.00 | 342 885.00 | | 342 885.00 |
VC Groupe et associés | 912 957.00 | 912 957.00 | | 912 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 379.00 | 3 929 479.00 | 25 900.00 | 3 955 379.00 |
VW T.V.A. | 820 624.00 | 820 624.00 | | 820 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 878.00 | 2 793 878.00 | | 2 793 878.00 |