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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | 4 021.00 | 612.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633.00 | 4 021.00 | 612.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 1 349 184.00 | | 1 349 184.00 | 1 349 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 974.00 | | 1 356 974.00 | 1 356 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 607.00 | 4 021.00 | 1 357 586.00 | 1 361 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 460.00 | 36 495.00 | | 58 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 035.00 | 51 758.00 | | 865 035.00 |
DL TOTAL (I) | 932 296.00 | 97 053.00 | | 932 296.00 |
DP Provisions pour risques | 106 067.00 | 15 000.00 | | 106 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 067.00 | 15 000.00 | | 106 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 504.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 449.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 919.00 | 18 797.00 | | 305 919.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 223.00 | 21 750.00 | | 319 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 586.00 | 133 803.00 | | 1 357 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 223.00 | 21 750.00 | | 319 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 77 045.00 | 77 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 77 045.00 | 77 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 014.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 029.00 | 1 014.00 | | 1 360 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 721.00 | 1.00 | | 200 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 308.00 | 1 013.00 | | 1 159 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 919.00 | 13 245.00 | | 305 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 252.00 | 90 804.00 | | 1 437 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 216.00 | 39 046.00 | | 572 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 035.00 | 51 758.00 | | 865 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 666.00 | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 666.00 | 4 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 870.00 | 164.00 | 134 013.00 | 137 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 870.00 | 164.00 | 134 013.00 | 137 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 91 067.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 91 067.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 919.00 | 305 919.00 | | 305 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 223.00 | 319 223.00 | | 319 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 3 242.00 | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 515.00 | 9 643.00 | | 42 515.00 |
ST Autres comptes | 18 015.00 | 3 996.00 | | 18 015.00 |
YW Taxe professionnelle | | 631.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | 3 873.00 | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 17 958.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | 7 387.00 | | 400.00 |
ZE Dividendes | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 530.00 | 13 639.00 | | 60 530.00 |