| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 022 813.00 | 2 296 252.00 | 726 561.00 | 3 022 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 65 212.00 | 3 362.00 | 68 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 167.00 | 2 365 464.00 | 791 702.00 | 3 157 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 421.00 | 32 388.00 | 106 033.00 | 138 421.00 |
BZ Autres créances | 498 734.00 | | 498 734.00 | 498 734.00 |
CF Disponibilités | 781 419.00 | | 781 419.00 | 781 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 319.00 | 32 388.00 | 1 398 931.00 | 1 431 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 486.00 | 2 397 852.00 | 2 190 634.00 | 4 588 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 843 493.00 | 714 611.00 | | 843 493.00 |
DH Report à nouveau | 233 786.00 | 233 786.00 | | 233 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 300.00 | 128 882.00 | | 230 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 578.00 | 1 275 279.00 | | 1 505 578.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 34 500.00 | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 76 860.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 232.00 | 570 706.00 | | 511 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 989.00 | 37 589.00 | | 40 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 48 964.00 | | 15 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 145.00 | 23 614.00 | | 75 145.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 4 014.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 011.00 | 12 757.00 | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 555.00 | 697 644.00 | | 657 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 634.00 | 2 049 783.00 | | 2 190 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 117.00 | 697 644.00 | | 207 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 780.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 360.00 | 1 606.00 | | 42 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 048.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 42 360.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 43 408.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 823.00 | -41 802.00 | | 41 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 209.00 | 43 306.00 | | 77 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 820.00 | 638 500.00 | | 786 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 520.00 | 509 618.00 | | 556 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 300.00 | 128 882.00 | | 230 300.00 |