| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 283.00 | 25 813.00 | 196 470.00 | 222 283.00 |
AP Constructions | 2 877 907.00 | 983 525.00 | 1 894 382.00 | 2 877 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 222.00 | 220 222.00 | | 220 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 890.00 | 56 977.00 | 49 913.00 | 106 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 870 889.00 | | 870 889.00 | 870 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 255.00 | 1 286 538.00 | 4 112 717.00 | 5 399 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BZ Autres créances | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 782 479.00 | 87 795.00 | 2 694 683.00 | 2 782 479.00 |
CF Disponibilités | 857 183.00 | | 857 183.00 | 857 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 223.00 | 87 795.00 | 3 627 428.00 | 3 715 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 478.00 | 1 374 333.00 | 7 740 145.00 | 9 114 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 849 919.00 | 5 850 676.00 | | 5 849 919.00 |
DH Report à nouveau | 619 855.00 | 619 855.00 | | 619 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 241.00 | 389 243.00 | | 285 241.00 |
DK Provisions réglementées | 194 410.00 | 222 240.00 | | 194 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 424.00 | 7 628 014.00 | | 7 495 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 198.00 | 14 205.00 | | 212 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 6 076.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 020.00 | 122 401.00 | | 24 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 721.00 | 142 681.00 | | 244 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 145.00 | 7 770 695.00 | | 7 740 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 721.00 | 142 681.00 | | 244 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 816.00 | | 259 816.00 | 259 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 816.00 | | 259 816.00 | 259 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | 9 686.00 | | 3 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 705.00 | 646 000.00 | | 661 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 206.00 | 646 000.00 | | 713 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 339.00 | 165 052.00 | | 409 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 670.00 | 27 358.00 | | 23 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 191.00 | 192 410.00 | | 440 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 015.00 | 453 590.00 | | 273 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 410.00 | 151 168.00 | | 117 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 248.00 | 990 591.00 | | 1 125 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 008.00 | 601 348.00 | | 840 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 241.00 | 389 243.00 | | 285 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 722.00 | | 707 757.00 | 5 578 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 533.00 | 1 971 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 827 225.00 | 5 399 255.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 695 875.00 | 3 427 303.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 484.00 | | 106 694.00 | 4 076 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 422.00 | | 601 063.00 | 1 501 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 233.00 | 133 762.00 | 308 457.00 | 1 461 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 416.00 | 133 762.00 | 307 640.00 | 1 460 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 240.00 | 23 670.00 | 51 501.00 | 222 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 222 240.00 | 111 466.00 | 51 501.00 | 222 240.00 |
UG ‐ Financières | | 87 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 670.00 | 51 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UP Prêts | 870 889.00 | 158 498.00 | 712 391.00 | 870 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 514.00 | 235 122.00 | 712 391.00 | 947 514.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 721.00 | 244 721.00 | | 244 721.00 |