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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 706.00 | | 5 321 706.00 | 5 321 706.00 |
BZ Autres créances | 901 679.00 | | 901 679.00 | 901 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 427 819.00 | | 427 819.00 | 427 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 286.00 | | 1 930 286.00 | 1 930 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 992.00 | | 7 251 992.00 | 7 251 992.00 |
CU Autres participations | 5 305 372.00 | | 5 305 372.00 | 5 305 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 133 600.00 | 5 133 600.00 | | 5 133 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 949.00 | 512 949.00 | | 512 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 360.00 | 513 360.00 | | 513 360.00 |
DG Autres réserves | 397 173.00 | | | 397 173.00 |
DH Report à nouveau | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 792.00 | 397 173.00 | | 497 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 001.00 | 6 686 210.00 | | 7 184 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 23 700.00 | | 50 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | 7 026.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | 32 130.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 991.00 | 62 857.00 | | 67 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 992.00 | 6 749 066.00 | | 7 251 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 786.00 | -167 341.00 | | -197 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 556.00 | 385 629.00 | | 438 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -59 235.00 | -11 544.00 | | -59 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 792.00 | 397 173.00 | | 497 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 310.00 | | 396.00 | 5 321 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321 310.00 | | 396.00 | 5 321 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
VC Groupe et associés | 897 359.00 | 897 359.00 | | 897 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 801.00 | 902 467.00 | 16 334.00 | 918 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |