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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 45 373.00 | 34 530.00 | 10 843.00 | 45 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 18 149.00 | 8 158.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 739.00 | 72 758.00 | 59 981.00 | 132 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 032.00 | 126 226.00 | 122 806.00 | 249 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 419 534.00 | | 419 534.00 | 419 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 894.00 | | 458 894.00 | 458 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 926.00 | 126 226.00 | 581 699.00 | 707 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 106.00 | 175 267.00 | | 194 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 225.00 | 38 839.00 | | 80 225.00 |
DL TOTAL (I) | 282 717.00 | 222 492.00 | | 282 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 993.00 | 148 001.00 | | 28 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 618.00 | 40 630.00 | | 42 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 570.00 | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 023.00 | 80 441.00 | | 86 023.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 29.00 | | 14 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 973.00 | 108 764.00 | | 118 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 983.00 | 386 436.00 | | 298 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 699.00 | 608 928.00 | | 581 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 014.00 | 371 510.00 | | 285 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 853.00 | | 34 651.00 | 236 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 472.00 | 249 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 472.00 | 204 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 240.00 | | 34 651.00 | 192 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 888.00 | 30 810.00 | 22 472.00 | 117 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 098.00 | 30 810.00 | 22 472.00 | 117 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | 15 025.00 | 13 969.00 | 28 993.00 |
VI Groupe et associés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 244.00 | 39 360.00 | 5 884.00 | 45 244.00 |
VW T.V.A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 983.00 | 285 014.00 | 13 969.00 | 298 983.00 |