| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
AN Terrains | 29 062.00 | 14 210.00 | 14 851.00 | 29 062.00 |
AP Constructions | 391 072.00 | 137 343.00 | 253 729.00 | 391 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 092.00 | 223 938.00 | 52 154.00 | 276 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 890.00 | 23 424.00 | 26 466.00 | 49 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 862.00 | 409 473.00 | 355 389.00 | 764 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BN En cours de production de biens | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 329.00 | 30 611.00 | 521 719.00 | 552 329.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 055.00 | 209.00 | 6 845.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 896.00 | 30 820.00 | 751 076.00 | 781 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 758.00 | 440 293.00 | 1 106 465.00 | 1 546 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 764.00 | 320 207.00 | | 363 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 397.00 | 43 557.00 | | 39 397.00 |
DK Provisions réglementées | 37 061.00 | 33 733.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 495 221.00 | 452 496.00 | | 495 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 892.00 | 182 484.00 | | 115 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 272.00 | 83 031.00 | | 9 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 024.00 | 245 458.00 | | 306 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 387.00 | 115 136.00 | | 151 387.00 |
EA Autres dettes | 28 668.00 | 175 578.00 | | 28 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 244.00 | 801 687.00 | | 611 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 465.00 | 1 254 184.00 | | 1 106 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 516.00 | | 2 875.00 | 769 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 529.00 | 764 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 954.00 | 18 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 746 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 816.00 | | 2 875.00 | 749 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 419.00 | 47 584.00 | 7 529.00 | 369 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | 954.00 | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 907.00 | 47 584.00 | 6 575.00 | 357 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 733.00 | 3 328.00 | | 33 733.00 |
6T Sur comptes clients | 33 498.00 | | 2 887.00 | 33 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170.00 | 39.00 | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 668.00 | 39.00 | 2 887.00 | 33 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 401.00 | 3 367.00 | 2 887.00 | 67 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 024.00 | 306 024.00 | | 306 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 552 329.00 | 552 329.00 | | 552 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 784.00 | 46 887.00 | 65 240.00 | 115 784.00 |
VI Groupe et associés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 940.00 | 584 321.00 | 620.00 | 584 940.00 |
VW T.V.A. | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 244.00 | 542 347.00 | 65 240.00 | 611 244.00 |