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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 948.00 | 424 221.00 | 17 728.00 | 441 948.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 663.00 | 4 226 346.00 | 1 141 317.00 | 5 367 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 489.00 | 504 049.00 | 117 440.00 | 621 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 301.00 | 6 186 248.00 | 1 370 052.00 | 7 556 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 614.00 | 140 478.00 | 905 136.00 | 1 045 614.00 |
BN En cours de production de biens | 3 044 123.00 | 318 947.00 | 2 725 176.00 | 3 044 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 725.00 | 49 284.00 | 188 441.00 | 237 725.00 |
BZ Autres créances | 1 314 588.00 | | 1 314 588.00 | 1 314 588.00 |
CF Disponibilités | 184 638.00 | | 184 638.00 | 184 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 288.00 | 508 710.00 | 5 380 578.00 | 5 889 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 589.00 | 6 694 958.00 | 6 750 631.00 | 13 445 589.00 |
CU Autres participations | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 955.00 | 269 234.00 | 32 721.00 | 301 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 988 245.00 | 933 000.00 | | 3 988 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
DG Autres réserves | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
DH Report à nouveau | -3 076 786.00 | -1 345 151.00 | | -3 076 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221 406.00 | -1 731 635.00 | | -2 221 406.00 |
DL TOTAL (I) | -949 857.00 | -1 783 696.00 | | -949 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 755.00 | 977 114.00 | | 98 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 912.00 | 6 685 313.00 | | 4 447 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 192.00 | 1 091 632.00 | | 1 293 192.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | 4 387.00 | | 14 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780 604.00 | 1 891 978.00 | | 1 780 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700 488.00 | 10 650 425.00 | | 7 700 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 631.00 | 8 987 744.00 | | 6 750 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 634 488.00 | 10 650 425.00 | | 7 634 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 858 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 928 616.00 | |
FM Production stockée | | | 392 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 961 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 277 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 076 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 447.00 | 135 126.00 | | 122 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 693.00 | 109 872.00 | | 446 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 693.00 | 304 574.00 | | 446 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 246.00 | -169 448.00 | | -324 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 083 885.00 | 13 884 023.00 | | 13 083 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 305 292.00 | 15 615 657.00 | | 15 305 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221 406.00 | -1 731 635.00 | | -2 221 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759 772.00 | 803 493.00 | | 759 772.00 |