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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 335.00 | 60 589.00 | 15 746.00 | 76 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 741.00 | 173 689.00 | 32 053.00 | 205 741.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 611.00 | 246 373.00 | 55 239.00 | 301 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BP En cours de production de services | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 661.00 | 34 052.00 | 826 609.00 | 860 661.00 |
BZ Autres créances | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
CF Disponibilités | 314 394.00 | | 314 394.00 | 314 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 802.00 | 34 052.00 | 1 304 751.00 | 1 338 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 414.00 | 280 424.00 | 1 359 990.00 | 1 640 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
DG Autres réserves | 49 077.00 | 49 062.00 | | 49 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 871.00 | 119 953.00 | | 165 871.00 |
DL TOTAL (I) | 376 082.00 | 330 150.00 | | 376 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 332.00 | 174 338.00 | | 136 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 875.00 | 492.00 | | 39 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 547.00 | 447 876.00 | | 497 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 611.00 | 211 103.00 | | 273 611.00 |
EA Autres dettes | 19 543.00 | 11 607.00 | | 19 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 998.00 | 17 452.00 | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 907.00 | 862 868.00 | | 983 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 990.00 | 1 252 008.00 | | 1 359 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 889.00 | 742 933.00 | | 853 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 927.00 | | 20 493.00 | 314 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 808.00 | 301 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 508.00 | 282 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 032.00 | | 18 553.00 | 296 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 1 940.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 104.00 | 23 777.00 | 32 508.00 | 255 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 009.00 | 23 777.00 | 32 508.00 | 243 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
6T Sur comptes clients | 17 746.00 | 16 402.00 | 96.00 | 17 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 480.00 | 16 402.00 | 830.00 | 18 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 469.00 | 16 402.00 | 59 819.00 | 77 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 402.00 | 59 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 547.00 | 497 547.00 | | 497 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 816 178.00 | 816 178.00 | | 816 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 332.00 | 46 189.00 | 90 143.00 | 136 332.00 |
VI Groupe et associés | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 500.00 | 933 060.00 | 7 440.00 | 940 500.00 |
VW T.V.A. | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 907.00 | 853 889.00 | 130 018.00 | 983 907.00 |