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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 881.00 | 6 381.00 | 7 500.00 | 13 881.00 |
AN Terrains | 35 905.00 | 33 264.00 | 2 641.00 | 35 905.00 |
AP Constructions | 562 270.00 | 457 772.00 | 104 498.00 | 562 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 610.00 | 124 912.00 | 6 697.00 | 131 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 576.00 | 412 918.00 | 25 659.00 | 438 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 570 600.00 | | 570 600.00 | 570 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 875.00 | 1 035 246.00 | 1 577 629.00 | 2 612 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 675 769.00 | 160 627.00 | 515 142.00 | 675 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 818.00 | 95 181.00 | 1 504 637.00 | 1 599 818.00 |
BZ Autres créances | 656 061.00 | 197 707.00 | 458 354.00 | 656 061.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 272.00 | 453 515.00 | 2 504 757.00 | 2 958 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 147.00 | 1 488 761.00 | 4 082 386.00 | 5 571 147.00 |
CU Autres participations | 850 840.00 | | 850 840.00 | 850 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 870.00 | 394 870.00 | | 394 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
DH Report à nouveau | 80 772.00 | 79 785.00 | | 80 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 409.00 | 252 193.00 | | -119 409.00 |
DK Provisions réglementées | 49 249.00 | 50 480.00 | | 49 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 363.00 | 2 899 209.00 | | 2 527 363.00 |
DP Provisions pour risques | 11 616.00 | 10 990.00 | | 11 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 291.00 | 122 343.00 | | 108 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 907.00 | 133 333.00 | | 119 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 542.00 | 50 447.00 | | 41 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 381.00 | 729 976.00 | | 599 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 688.00 | 448 868.00 | | 335 688.00 |
EA Autres dettes | 458 506.00 | 492 758.00 | | 458 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 116.00 | 1 722 048.00 | | 1 435 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 386.00 | 4 754 590.00 | | 4 082 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 303.00 | | 5 549 303.00 | 5 549 303.00 |
FG Production vendue services | 633 299.00 | | 633 299.00 | 633 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 602.00 | | 6 182 602.00 | 6 182 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 537.00 | |
GE Autres charges | | | 39 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 194.00 | 4 645.00 | | 10 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 6 734.00 | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 141.00 | 8 002.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 236.00 | 19 381.00 | | 16 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 4 925.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | 1 342.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 8 725.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 807.00 | 10 656.00 | | 13 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 240.00 | 18 348.00 | | 21 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 648.00 | 7 859 857.00 | | 6 671 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 057.00 | 7 607 664.00 | | 6 791 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 409.00 | 252 193.00 | | -119 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 396.00 | | 23 664.00 | 1 169 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 819.00 | 1 182 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 819.00 | 1 168 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 515.00 | | 23 664.00 | 1 155 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 163.00 | 37 642.00 | 1 560.00 | 999 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 782.00 | 37 642.00 | 1 560.00 | 992 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 333.00 | 19 877.00 | 33 304.00 | 133 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 333.00 | 19 877.00 | 33 304.00 | 133 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 570 600.00 | 570 600.00 | | 570 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 818.00 | 1 599 818.00 | | 1 599 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 532.00 | 177 532.00 | | 177 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 475.00 | 404 475.00 | | 404 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 341.00 | 2 858 341.00 | | 2 858 341.00 |