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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 10 224.00 | 3 697.00 | 13 922.00 |
AP Constructions | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 654.00 | 190 192.00 | 89 461.00 | 279 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 079.00 | 322 572.00 | 117 507.00 | 440 079.00 |
BT Marchandises | 1 392 265.00 | 65 014.00 | 1 327 250.00 | 1 392 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 501.00 | 15 623.00 | 638 878.00 | 654 501.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 2 371 764.00 | | 2 371 764.00 | 2 371 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 230.00 | 80 638.00 | 4 354 592.00 | 4 435 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 310.00 | 403 210.00 | 4 472 099.00 | 4 875 310.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DG Autres réserves | 730 810.00 | 730 810.00 | | 730 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 775.00 | 1 447 888.00 | | 1 839 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 664.00 | 391 887.00 | | 648 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 896.00 | 2 785 234.00 | | 3 433 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477.00 | 47 757.00 | | 31 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 367 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 187.00 | 7 550.00 | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 716.00 | 698 308.00 | | 558 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 439.00 | 286 113.00 | | 431 439.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 2 014.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 200.00 | 1 409 120.00 | | 1 038 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 099.00 | 4 194 354.00 | | 4 472 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 914.00 | 1 370 092.00 | | 1 007 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 723 690.00 | | 7 723 690.00 | 7 723 690.00 |
FG Production vendue services | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 947.00 | | 7 787 948.00 | 7 787 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 923.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 9 874.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 542.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 471.00 | 150 766.00 | | 256 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 377.00 | 5 776 607.00 | | 7 798 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 712.00 | 5 384 720.00 | | 7 149 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 664.00 | 391 887.00 | | 648 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 716.00 | 558 716.00 | | 558 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 635 753.00 | 635 753.00 | | 635 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 477.00 | 16 378.00 | 15 100.00 | 31 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VW T.V.A. | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 014.00 | 1 007 914.00 | 15 100.00 | 1 023 014.00 |