| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 18 417.00 | 1 233.00 | 19 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 069.00 | 81.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 966.00 | 304 346.00 | 127 620.00 | 431 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 027.00 | 453 945.00 | 30 082.00 | 484 027.00 |
BF Prêts | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 221.00 | 777 777.00 | 281 444.00 | 1 059 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 162.00 | | 3 202 162.00 | 3 202 162.00 |
BZ Autres créances | 529 088.00 | | 529 088.00 | 529 088.00 |
CF Disponibilités | 1 176 683.00 | | 1 176 683.00 | 1 176 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 420.00 | | 5 053 420.00 | 5 053 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 640.00 | 777 777.00 | 5 334 863.00 | 6 112 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 479 886.00 | 479 886.00 | | 479 886.00 |
DH Report à nouveau | 711 541.00 | | | 711 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 293.00 | 711 541.00 | | 58 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 797.00 | 1 258 505.00 | | 1 316 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 529.00 | 804 201.00 | | 804 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 180.00 | 128 698.00 | | 144 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 880.00 | 1 867 875.00 | | 1 964 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 566.00 | 977 786.00 | | 921 566.00 |
EA Autres dettes | 182 911.00 | 173 990.00 | | 182 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 066.00 | 3 952 551.00 | | 4 018 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 863.00 | 5 211 055.00 | | 5 334 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 896.00 | 3 212 171.00 | | 3 326 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 948.00 | | 3 763 948.00 | 3 763 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 948.00 | | 3 763 948.00 | 3 763 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 571.00 | 155 180.00 | | 20 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 452.00 | | | 370 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 452.00 | | | 370 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 21 580.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 332.00 | | | 329 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 917.00 | 21 580.00 | | 330 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 535.00 | -21 580.00 | | 39 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 74 469.00 | | 24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 052.00 | 14 540 887.00 | | 4 281 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 759.00 | 13 829 346.00 | | 4 222 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 293.00 | 711 541.00 | | 58 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 686.00 | | 133 495.00 | 2 000 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 751.00 | 48 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 960.00 | 1 059 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070 208.00 | 989 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 187.00 | | 133 495.00 | 1 926 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 858.00 | 15 060.00 | 803 140.00 | 1 565 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 328.00 | 158.00 | | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 530.00 | 14 902.00 | 803 140.00 | 1 546 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 880.00 | 1 964 880.00 | | 1 964 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
UP Prêts | 25 707.00 | 12 661.00 | 13 046.00 | 25 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 240.00 | 2 760.00 | 20 480.00 | 23 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 162.00 | 3 202 162.00 | | 3 202 162.00 |
VB T. V. A. | 233 147.00 | 233 147.00 | | 233 147.00 |
VC Groupe et associés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 825.00 | 109 655.00 | 691 178.00 | 800 825.00 |
VI Groupe et associés | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 579.00 | 231 579.00 | | 231 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 062.00 | 3 755 536.00 | 33 526.00 | 3 789 062.00 |
VW T.V.A. | 631 737.00 | 631 737.00 | | 631 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 066.00 | 3 326 896.00 | 691 178.00 | 4 018 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 670.00 | 55 664.00 | | 12 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 851.00 | 769 649.00 | | 233 851.00 |
ST Autres comptes | 104 098.00 | 442 249.00 | | 104 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 632.00 | 791 605.00 | | 328 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 427.00 | 20 853.00 | | 10 427.00 |
YT Sous‐traitance | 234 124.00 | 1 312 346.00 | | 234 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664 846.00 | 2 160 857.00 | | 664 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 43 707.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 622.00 | 99 371.00 | | 14 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 300.00 | 2 902 013.00 | | 775 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 021.00 | 1 800 080.00 | | 534 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 551.00 | 5 476 707.00 | | 1 565 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |