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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 743.00 | | 386 743.00 | 386 743.00 |
CF Disponibilités | 200 092.00 | | 200 092.00 | 200 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 852.00 | | 630 852.00 | 630 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 170.00 | 2 319.00 | 630 852.00 | 633 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
DG Autres réserves | 269 862.00 | 330 756.00 | | 269 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 992.00 | 39 106.00 | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 393 625.00 | 479 633.00 | | 393 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 100.00 | 109 596.00 | | 116 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 970.00 | 2 941.00 | | 103 970.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 227.00 | 114 094.00 | | 237 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 852.00 | 593 727.00 | | 630 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 227.00 | 114 094.00 | | 237 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VI Groupe et associés | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 227.00 | 237 227.00 | | 237 227.00 |