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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 117.00 | 1 103.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 057.00 | 15 786.00 | 34 271.00 | 50 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 253.00 | 15 903.00 | 41 350.00 | 57 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BZ Autres créances | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CF Disponibilités | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 487.00 | | 129 487.00 | 129 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 740.00 | 15 903.00 | 170 837.00 | 186 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
DG Autres réserves | 34 249.00 | 37 990.00 | | 34 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | 20 258.00 | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 84 076.00 | 80 058.00 | | 84 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 457.00 | 27 372.00 | | 27 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 432.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | 16 887.00 | | 38 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | 13 421.00 | | 19 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 761.00 | 58 112.00 | | 86 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 837.00 | 138 170.00 | | 170 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 671.00 | 42 230.00 | | 72 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 402.00 | | 257 402.00 | 257 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 402.00 | | 257 402.00 | 257 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 207.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | 9 583.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | 9 583.00 | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 732.00 | 11 388.00 | | 23 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 822.00 | 11 838.00 | | 23 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 522.00 | -2 255.00 | | -6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 3 407.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 285.00 | 192 665.00 | | 275 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 267.00 | 172 406.00 | | 247 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 019.00 | 20 258.00 | | 28 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 888.00 | | 38 265.00 | 51 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 57 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 51 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 912.00 | | 38 265.00 | 45 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 13 861.00 | 9 168.00 | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 13 861.00 | 9 168.00 | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VC Groupe et associés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 457.00 | 13 366.00 | 14 090.00 | 27 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 761.00 | 72 671.00 | 14 090.00 | 86 761.00 |