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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 236.00 | 27 720.00 | 516.00 | 28 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 383.00 | 178 711.00 | 32 671.00 | 211 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 682.00 | 389 877.00 | 124 805.00 | 514 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 455.00 | 596 309.00 | 180 146.00 | 776 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 020.00 | 13 332.00 | 163 688.00 | 177 020.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 231.00 | 13 332.00 | 249 899.00 | 263 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 687.00 | 609 641.00 | 430 045.00 | 1 039 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 24 112.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 821.00 | | | -18 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 105.00 | -42 934.00 | | -145 105.00 |
DL TOTAL (I) | -119 926.00 | 25 178.00 | | -119 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 036.00 | 310 937.00 | | 283 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 3 756.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 075.00 | 147 458.00 | | 165 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 024.00 | 134 429.00 | | 101 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 972.00 | 596 581.00 | | 549 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 045.00 | 621 759.00 | | 430 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 221.00 | | 7 235.00 | 769 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 831.00 | | 4 235.00 | 721 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | 3 000.00 | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 353.00 | 33 957.00 | | 562 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 370.00 | 350.00 | | 27 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 982.00 | 33 607.00 | | 534 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 6 342.00 | | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 6 342.00 | | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 6 342.00 | | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 531.00 | 3 000.00 | 11 531.00 | 14 531.00 |
UX Autres créances clients | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 866.00 | 37 610.00 | 213 256.00 | 250 866.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 897.00 | 158 727.00 | 34 170.00 | 192 897.00 |
VW T.V.A. | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 973.00 | 336 717.00 | 213 256.00 | 549 973.00 |