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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 304.00 | 321.00 | 8 625.00 |
AN Terrains | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AP Constructions | 29 884.00 | 24 372.00 | 5 513.00 | 29 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 538.00 | 85 892.00 | 65 646.00 | 151 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 379.00 | 142 409.00 | 20 969.00 | 163 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 716.00 | 269 967.00 | 92 749.00 | 362 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BT Marchandises | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
CF Disponibilités | 253 414.00 | | 253 414.00 | 253 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 278.00 | | 549 278.00 | 549 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 994.00 | 269 967.00 | 642 027.00 | 911 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 947.00 | 160 105.00 | | 162 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 268.00 | 2 842.00 | | 53 268.00 |
DL TOTAL (I) | 436 214.00 | 382 947.00 | | 436 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 178.00 | 65 601.00 | | 48 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234.00 | 45.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 217.00 | 83 229.00 | | 76 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 649.00 | 43 973.00 | | 46 649.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | 15 856.00 | | 24 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 813.00 | 208 705.00 | | 205 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 027.00 | 591 651.00 | | 642 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 363.00 | 160 855.00 | | 175 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 341.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 304.00 | | 19 138.00 | 351 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 726.00 | 362 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 726.00 | 353 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 379.00 | | 19 138.00 | 342 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 329.00 | 22 987.00 | 348.00 | 247 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | 192.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 216.00 | 22 795.00 | 348.00 | 239 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 861.00 | 17 411.00 | 30 450.00 | 47 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 798.00 | 166 798.00 | | 166 798.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 813.00 | 175 363.00 | 30 450.00 | 205 813.00 |