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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 151.00 | 251 262.00 | 66 890.00 | 318 151.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 954.00 | 644 614.00 | 191 340.00 | 835 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 732.00 | 672 970.00 | 206 762.00 | 879 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 264.00 | 1 568 846.00 | 658 419.00 | 2 227 264.00 |
BN En cours de production de biens | 229 386.00 | | 229 386.00 | 229 386.00 |
BT Marchandises | 1 224 662.00 | 518 052.00 | 706 610.00 | 1 224 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753 291.00 | 46 766.00 | 11 706 526.00 | 11 753 291.00 |
BZ Autres créances | 40 146 196.00 | | 40 146 196.00 | 40 146 196.00 |
CF Disponibilités | 504 739.00 | | 504 739.00 | 504 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 038 053.00 | 564 818.00 | 53 473 235.00 | 54 038 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 265 317.00 | 2 133 664.00 | 54 131 654.00 | 56 265 317.00 |
CU Autres participations | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 500.00 | 2 000 500.00 | | 2 000 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 097.00 | 517 097.00 | | 517 097.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 050.00 | 200 050.00 | | 200 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 786.00 | 209 786.00 | | 209 786.00 |
DG Autres réserves | 5 999 178.00 | 4 656 467.00 | | 5 999 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 630.00 | 1 342 711.00 | | 989 630.00 |
DK Provisions réglementées | 63 962.00 | 82 237.00 | | 63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 9 980 203.00 | 9 008 848.00 | | 9 980 203.00 |
DP Provisions pour risques | 334 920.00 | 285 108.00 | | 334 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 705.00 | 306 275.00 | | 213 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 625.00 | 591 383.00 | | 548 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 493.00 | 25 049.00 | | 377 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 161.00 | 197 652.00 | | 345 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 905.00 | 3 350 981.00 | | 3 279 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467 280.00 | 4 723 951.00 | | 5 467 280.00 |
EA Autres dettes | 33 617 443.00 | 27 508 665.00 | | 33 617 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 544.00 | 649 295.00 | | 515 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 602 826.00 | 36 455 593.00 | | 43 602 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 131 654.00 | 46 055 824.00 | | 54 131 654.00 |