| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 452.00 | 92 837.00 | 186 614.00 | 279 452.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 079.00 | 92 837.00 | 187 241.00 | 280 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | 41 481.00 | 179 019.00 | 220 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
DH Report à nouveau | 41 766.00 | -8 983.00 | | 41 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 947.00 | 50 749.00 | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 153 041.00 | 145 094.00 | | 153 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | 33 970.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 200.00 | 33 970.00 | | 34 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 241.00 | 179 063.00 | | 187 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 200.00 | 33 970.00 | | 34 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178.00 | 50 976.00 | | 8 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231.00 | 227.00 | | 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 947.00 | 50 749.00 | | 7 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 452.00 | | | 279 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 659.00 | | 8 178.00 | 49 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 659.00 | | 8 178.00 | 49 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |