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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AP Constructions | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 23 442.00 | 2 955.00 | 26 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 561.00 | 76 897.00 | 13 664.00 | 90 561.00 |
BT Marchandises | 202 589.00 | | 202 589.00 | 202 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 088.00 | 11 653.00 | 88 434.00 | 100 088.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 604.00 | 11 653.00 | 409 950.00 | 421 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 166.00 | 88 551.00 | 423 614.00 | 512 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 743.00 | | | -107 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 069.00 | | | -16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 350.00 | | | 290 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 614.00 | | | 423 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779.00 | 90 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 779.00 | 77 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 473.00 | 204.00 | 6 779.00 | 83 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 774.00 | 204.00 | 6 779.00 | 80 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5.00 | | | -5.00 |
VP Divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |