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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
AP Constructions | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 40 978.00 | 1 057.00 | 42 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 784.00 | 93 573.00 | 118 210.00 | 211 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 646 150.00 | 9 000.00 | 637 150.00 | 646 150.00 |
CF Disponibilités | 533 956.00 | | 533 956.00 | 533 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 106.00 | 9 000.00 | 1 171 106.00 | 1 180 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 890.00 | 102 573.00 | 1 289 316.00 | 1 391 890.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 205.00 | 1 108 079.00 | | 1 109 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 535.00 | 1 127.00 | | 38 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 391.00 | 1 159 856.00 | | 1 198 391.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 9 219.00 | | 27 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 007.00 | 31 963.00 | | 33 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 926.00 | 41 182.00 | | 60 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 316.00 | 1 231 038.00 | | 1 289 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 926.00 | 41 182.00 | | 60 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 204.00 | 253 525.00 | | 279 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 669.00 | 252 398.00 | | 240 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 535.00 | 1 127.00 | | 38 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 480.00 | | 1 304.00 | 210 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 326.00 | | 1 304.00 | 93 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 326.00 | 248.00 | | 93 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 326.00 | 248.00 | | 93 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VC Groupe et associés | 629 872.00 | | | 629 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 150.00 | 7 279.00 | 638 872.00 | 646 150.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |