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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 1 020.00 | 4 440.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 931.00 | 46 147.00 | 37 784.00 | 83 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 595.00 | 50 797.00 | 61 797.00 | 112 595.00 |
BT Marchandises | 208 039.00 | | 208 039.00 | 208 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 249.00 | 44 005.00 | 1 935 243.00 | 1 979 249.00 |
BZ Autres créances | 968 933.00 | 581 548.00 | 387 384.00 | 968 933.00 |
CF Disponibilités | 419 015.00 | | 419 015.00 | 419 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 854.00 | 625 553.00 | 2 994 300.00 | 3 619 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 449.00 | 676 350.00 | 3 056 098.00 | 3 732 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 887.00 | 3 630.00 | 2 257.00 | 5 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 120.00 | 648 120.00 | | 648 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
DH Report à nouveau | -723 582.00 | -1 038 716.00 | | -723 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 172.00 | 315 133.00 | | 409 172.00 |
DL TOTAL (I) | 398 522.00 | -10 650.00 | | 398 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 048.00 | 764 533.00 | | 697 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 336.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 015.00 | 621 781.00 | | 1 511 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 966.00 | 146 981.00 | | 365 966.00 |
EA Autres dettes | 13 928.00 | 8 539.00 | | 13 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 219.00 | 35 084.00 | | 69 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 576.00 | 1 577 257.00 | | 2 657 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 098.00 | 1 566 606.00 | | 3 056 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 152 257.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 655.00 | | 4 940.00 | 107 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 992.00 | | 4 940.00 | 78 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 826.00 | 9 341.00 | | 37 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 806.00 | 9 341.00 | | 36 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 549.00 | | | 581 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 184.00 | | | 629 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 184.00 | | | 629 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 024.00 | 1 925 024.00 | | 1 925 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VC Groupe et associés | 676 824.00 | 676 824.00 | | 676 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 586.00 | 261 586.00 | | 261 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 759.00 | 2 991 443.00 | 17 316.00 | 3 008 759.00 |