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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
AP Constructions | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 472.00 | 486 693.00 | 60 779.00 | 547 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 076.00 | 1 370 029.00 | 123 047.00 | 1 493 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 392.00 | 2 035 552.00 | 184 840.00 | 2 220 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 798.00 | 49 683.00 | 384 115.00 | 433 798.00 |
BZ Autres créances | 2 462 619.00 | | 2 462 619.00 | 2 462 619.00 |
CF Disponibilités | 382 270.00 | | 382 270.00 | 382 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 346.00 | 49 683.00 | 3 261 663.00 | 3 311 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 738.00 | 2 085 235.00 | 3 446 503.00 | 5 531 738.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 836 599.00 | | | 836 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 263.00 | | | 317 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 329.00 | | | 1 556 329.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 963.00 | | | 142 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 166.00 | | | 974 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 202.00 | | | 473 202.00 |
EA Autres dettes | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 174.00 | | | 1 723 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 503.00 | | | 3 446 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 210.00 | | | 1 580 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 401 897.00 | | 4 401 897.00 | 4 401 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 897.00 | | 4 401 897.00 | 4 401 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 009 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 925.00 | | | 6 009 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 661.00 | | | 5 692 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 263.00 | | | 317 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 073.00 | | | 2 247 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 680.00 | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 680.00 | 2 220 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 811.00 | | | 2 096 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 184.00 | 74 368.00 | | 1 961 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 617.00 | 74 368.00 | | 1 838 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 77 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 77 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 167.00 | 974 167.00 | | 974 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 203.00 | 473 203.00 | | 473 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
UX Autres créances clients | 433 798.00 | 433 798.00 | | 433 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462 620.00 | 2 462 620.00 | | 2 462 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 418.00 | 2 896 418.00 | | 2 896 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 211.00 | 1 580 211.00 | | 1 580 211.00 |