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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 18 517.00 | 3 108.00 | 21 625.00 |
AH Fonds commercial | 325 073.00 | 267 179.00 | 57 895.00 | 325 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597 451.00 | 1 566 535.00 | 30 917.00 | 1 597 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 498.00 | 70 160.00 | 8 339.00 | 78 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 606.00 | 146 790.00 | 27 816.00 | 174 606.00 |
BF Prêts | 223 573.00 | | 223 573.00 | 223 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 718.00 | 2 069 180.00 | 403 537.00 | 2 472 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037 022.00 | 62 596.00 | 10 974 427.00 | 11 037 022.00 |
BZ Autres créances | 1 647 435.00 | | 1 647 435.00 | 1 647 435.00 |
CF Disponibilités | 3 422 863.00 | | 3 422 863.00 | 3 422 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 179.00 | | 219 179.00 | 219 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 345 487.00 | 62 596.00 | 16 282 891.00 | 16 345 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 204.00 | 2 131 776.00 | 16 686 429.00 | 18 818 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 1 274 673.00 | 650 735.00 | | 1 274 673.00 |
DH Report à nouveau | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 395.00 | 623 938.00 | | 722 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 890.00 | 1 326 963.00 | | 2 069 890.00 |
DP Provisions pour risques | 180 513.00 | 186 364.00 | | 180 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 153.00 | 782 991.00 | | 871 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 666.00 | 969 355.00 | | 1 051 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 1 151.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 850 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 426.00 | 761 626.00 | | 480 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439 904.00 | 6 186 309.00 | | 9 439 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 848.00 | 2 033 026.00 | | 2 498 848.00 |
EA Autres dettes | 453 845.00 | 271 250.00 | | 453 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 488.00 | 839 654.00 | | 690 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 564 873.00 | 10 943 528.00 | | 13 564 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 686 429.00 | 13 239 845.00 | | 16 686 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 301.00 | | -1 301.00 | -1 301.00 |
FG Production vendue services | 22 073 755.00 | | 22 073 755.00 | 22 073 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 072 454.00 | | 22 072 454.00 | 22 072 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 340 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 158.00 | |
GE Autres charges | | | 84 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 615 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 158.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 406.00 | 154 761.00 | | 226 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 847.00 | 154 919.00 | | 226 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 372.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 372.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 622.00 | 154 547.00 | | 225 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 456.00 | 155 961.00 | | 230 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 573 107.00 | 19 316 728.00 | | 22 573 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 850 712.00 | 18 692 790.00 | | 21 850 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 395.00 | 623 938.00 | | 722 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 130.00 | | 19 058.00 | 2 473 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 470.00 | 2 472 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 1 944 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 253 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 740.00 | | | 1 948 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 716.00 | | 3 268.00 | 264 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 673.00 | | 15 790.00 | 259 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 977.00 | 21 960.00 | 19 470.00 | 232 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 158.00 | 3 948.00 | 4 590.00 | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 819.00 | 18 011.00 | 14 880.00 | 213 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 355.00 | 289 947.00 | 187 104.00 | 969 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 833 714.00 | | | 1 833 714.00 |
6T Sur comptes clients | 55 088.00 | 16 474.00 | 8 966.00 | 55 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 802.00 | 16 474.00 | 8 966.00 | 1 888 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858 157.00 | 306 421.00 | 196 071.00 | 2 858 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 631.00 | 196 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439 904.00 | 9 439 904.00 | | 9 439 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 585.00 | 377 585.00 | | 377 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 899.00 | 476 899.00 | | 476 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 488.00 | 690 488.00 | | 690 488.00 |
UP Prêts | 223 573.00 | | 223 573.00 | 223 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
UX Autres créances clients | 10 963 101.00 | 10 943 097.00 | 20 004.00 | 10 963 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
VB T. V. A. | 1 426 157.00 | 1 426 157.00 | | 1 426 157.00 |
VC Groupe et associés | 157 420.00 | 157 420.00 | | 157 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 179.00 | 219 179.00 | | 219 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 179 100.00 | 12 883 632.00 | 295 468.00 | 13 179 100.00 |
VW T.V.A. | 1 980 735.00 | 1 980 735.00 | | 1 980 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 084 446.00 | 13 084 446.00 | | 13 084 446.00 |