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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 8 968.00 | 632.00 | 9 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 937.00 | | 1 837 937.00 | 1 837 937.00 |
AP Constructions | 811 682.00 | 768 186.00 | 43 495.00 | 811 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 942.00 | 493 208.00 | 55 734.00 | 548 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 024.00 | 2 593 458.00 | 969 565.00 | 3 563 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 945.00 | 3 863 822.00 | 2 937 123.00 | 6 800 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 460.00 | | 340 460.00 | 340 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
BZ Autres créances | 463 270.00 | | 463 270.00 | 463 270.00 |
CF Disponibilités | 797 773.00 | | 797 773.00 | 797 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 079.00 | | 1 722 079.00 | 1 722 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 025.00 | 3 863 822.00 | 4 659 203.00 | 8 523 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 601.00 | 10 004.00 | -403.00 | 9 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 725.00 | | | 1 210 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 229.00 | | | 639 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 073.00 | | | 121 073.00 |
DG Autres réserves | 436 973.00 | | | 436 973.00 |
DH Report à nouveau | -446 874.00 | | | -446 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 224.00 | | | -35 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 901.00 | | | 1 925 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 184.00 | | | 1 180 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 278.00 | | | 746 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 527.00 | | | 312 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 041.00 | | | 322 041.00 |
EA Autres dettes | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 301.00 | | | 2 733 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 203.00 | | | 4 659 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 978.00 | | | 1 462 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 876.00 | | 3 155 876.00 | 3 155 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 876.00 | | 3 155 876.00 | 3 155 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 372.00 | | | 3 312 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 597.00 | | | 3 347 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 224.00 | | | -35 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 529.00 | 279 293.00 | | 3 584 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 427.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 987.00 | 278 866.00 | | 3 575 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UX Autres créances clients | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 185.00 | 222 389.00 | 869 900.00 | 1 180 185.00 |
VI Groupe et associés | 746 279.00 | 746 279.00 | | 746 279.00 |
VP Divers | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 603.00 | 613 603.00 | | 613 603.00 |
VW T.V.A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 774.00 | 1 462 979.00 | 869 900.00 | 2 420 774.00 |