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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 640.00 | 17 699.00 | 31 941.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 428.00 | 261 580.00 | 40 848.00 | 302 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 352 070.00 | 279 279.00 | 72 790.00 | 352 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 620.00 | 37 071.00 | 562 549.00 | 599 620.00 |
BZ Autres créances | 1 336 800.00 | | 1 336 800.00 | 1 336 800.00 |
CF Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 072.00 | 37 071.00 | 1 932 000.00 | 1 969 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 142.00 | 316 351.00 | 2 004 790.00 | 2 321 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DG Autres réserves | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
DH Report à nouveau | 92 162.00 | 190 486.00 | | 92 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 080.00 | 101 676.00 | | 198 080.00 |
DK Provisions réglementées | 7 588.00 | 7 814.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 533 581.00 | 535 727.00 | | 533 581.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222.00 | 2 839.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | 16 140.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 590.00 | 286 779.00 | | 258 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 552.00 | 289 069.00 | | 345 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 871.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 086.00 | 177 271.00 | | 249 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 133.00 | 816 534.00 | | 861 133.00 |
ED (V) | 582 076.00 | | | 582 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 790.00 | 1 377 261.00 | | 2 004 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 515 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 515 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | 1 976.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 152.00 | 40 352.00 | | 78 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 131.00 | 2 307 176.00 | | 2 557 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 051.00 | 2 205 498.00 | | 2 359 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 080.00 | 101 676.00 | | 198 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 528.00 | | 5 899.00 | 296 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 702.00 | 35 876.00 | | 225 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 702.00 | 35 876.00 | | 225 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |