| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 1 976.00 | 897.00 | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 326.00 | 82 479.00 | 2 846.00 | 85 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 746.00 | 84 455.00 | 53 290.00 | 137 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 689.00 | 84 455.00 | 179 234.00 | 263 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 40 149.00 | 39 977.00 | | 40 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | 171.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 60 280.00 | 52 184.00 | | 60 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 145.00 | 34 245.00 | | 63 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 810.00 | 32 817.00 | | 35 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | 15 689.00 | | 19 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 953.00 | 94 180.00 | | 118 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 234.00 | 146 365.00 | | 179 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 953.00 | 94 180.00 | | 118 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 217.00 | | 269 217.00 | 269 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 217.00 | | 269 217.00 | 269 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 399.00 | 269 951.00 | | 311 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 303.00 | 269 779.00 | | 303 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | 171.00 | | 8 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 746.00 | | | 137 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 601.00 | 7 854.00 | | 76 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 494.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 119.00 | 7 360.00 | | 75 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 954.00 | 118 954.00 | | 118 954.00 |