| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 173.00 | 3 087.00 | 35 086.00 | 38 173.00 |
AP Constructions | 200 155.00 | 192 736.00 | 7 419.00 | 200 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 397.00 | 80 356.00 | 18 040.00 | 98 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 949.00 | 291 254.00 | 146 695.00 | 437 949.00 |
BT Marchandises | 747 209.00 | | 747 209.00 | 747 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 254.00 | 12 513.00 | 378 741.00 | 391 254.00 |
BZ Autres créances | 280 378.00 | | 280 378.00 | 280 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 409.00 | | 267 409.00 | 267 409.00 |
CF Disponibilités | 1 234 623.00 | | 1 234 623.00 | 1 234 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 137.00 | 12 513.00 | 2 913 624.00 | 2 926 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 144.00 | 303 767.00 | 3 061 377.00 | 3 365 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 327.00 | 349 327.00 | | 349 327.00 |
DG Autres réserves | 1 251 908.00 | 2 041 051.00 | | 1 251 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 156.00 | 410 857.00 | | 517 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 279.00 | 3 008 123.00 | | 2 325 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 125.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 501.00 | 28 496.00 | | 94 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 351.00 | 374 704.00 | | 487 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 781.00 | 173 695.00 | | 129 781.00 |
EA Autres dettes | 23 260.00 | 1 997.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 040.00 | 579 017.00 | | 735 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 377.00 | 3 587 140.00 | | 3 061 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 040.00 | 579 017.00 | | 735 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 720.00 | | 16 229.00 | 421 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 897.00 | | 12 729.00 | 300 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 649.00 | | 3 500.00 | 82 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 064.00 | 10 190.00 | | 281 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 977.00 | 10 190.00 | | 277 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | 12 513.00 | 7 752.00 | 7 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752.00 | 12 513.00 | 7 752.00 | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | 13 571.00 | 7 752.00 | 7 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 513.00 | 7 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
UX Autres créances clients | 378 741.00 | 378 741.00 | | 378 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VC Groupe et associés | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 046.00 | 763 046.00 | | 763 046.00 |