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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 281 917.00 | | 281 917.00 | 281 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 726.00 | | 294 726.00 | 294 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 985.00 | 49 260.00 | 294 726.00 | 343 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 010.00 | 129 836.00 | | 125 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 770.00 | -4 826.00 | | -7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 293 240.00 | 301 010.00 | | 293 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 3 646.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485.00 | 3 646.00 | | 1 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 726.00 | 304 656.00 | | 294 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485.00 | 3 646.00 | | 1 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 54.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770.00 | 4 880.00 | | 7 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 770.00 | -4 826.00 | | -7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | 4 622.00 | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | 228.00 | | 204.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869.00 | 915.00 | | 1 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 770.00 | 4 850.00 | | 7 770.00 |