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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AP Constructions | 15 056.00 | 11 165.00 | 3 892.00 | 15 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 449.00 | 184 440.00 | 75 008.00 | 259 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 775.00 | 820 826.00 | 227 949.00 | 1 048 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
BF Prêts | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 278.00 | 1 203 903.00 | 581 375.00 | 1 785 278.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 994.00 | 164 348.00 | 941 645.00 | 1 105 994.00 |
BZ Autres créances | 3 565 374.00 | | 3 565 374.00 | 3 565 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 652.00 | 164 348.00 | 4 508 304.00 | 4 672 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 930.00 | 1 368 251.00 | 5 089 679.00 | 6 457 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 257 300.00 | | | 5 257 300.00 |
DH Report à nouveau | -844 480.00 | | | -844 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 626.00 | | | -318 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 194.00 | | | 4 094 194.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 609.00 | | | 379 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 943.00 | | | 448 943.00 |
EA Autres dettes | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 485.00 | | | 895 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 679.00 | | | 5 089 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 485.00 | | | 895 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 722.00 | | 2 748 722.00 | 2 748 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 722.00 | | 2 748 722.00 | 2 748 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 239.00 | | | 3 198 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 865.00 | | | 3 516 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 626.00 | | | -318 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 960.00 | | 234 318.00 | 1 550 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 472.00 | | | 187 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 615.00 | | 234 318.00 | 1 305 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 453.00 | 57 241.00 | 176 730.00 | 1 140 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 577.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 498.00 | 56 663.00 | 176 730.00 | 1 136 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 200.00 | | 47 200.00 | 147 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
6T Sur comptes clients | 512 133.00 | | 347 785.00 | 512 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 072.00 | | 347 785.00 | 695 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 272.00 | | 394 985.00 | 842 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 609.00 | 379 609.00 | | 379 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 535.00 | 206 535.00 | | 206 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
UP Prêts | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 994.00 | 1 105 994.00 | | 1 105 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
VC Groupe et associés | 3 424 830.00 | 3 424 830.00 | | 3 424 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VP Divers | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 240.00 | 4 728 860.00 | 380.00 | 4 729 240.00 |
VW T.V.A. | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 485.00 | 895 485.00 | | 895 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |