| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 410.00 | 34 022.00 | 388.00 | 34 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 720.00 | 34 022.00 | 15 698.00 | 49 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 343.00 | 12 533.00 | 38 810.00 | 51 343.00 |
BZ Autres créances | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CF Disponibilités | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 154.00 | 12 533.00 | 126 621.00 | 139 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 874.00 | 46 555.00 | 142 320.00 | 188 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -11 186.00 | -7 705.00 | | -11 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 146.00 | -3 481.00 | | -16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 77 318.00 | 93 463.00 | | 77 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 178.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | 9 178.00 | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 139 382.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 370.00 | 27 957.00 | | 36 370.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 31 370.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 002.00 | 208 065.00 | | 65 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 320.00 | 301 529.00 | | 142 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 002.00 | 208 065.00 | | 65 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 175 171.00 | 175 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 175 171.00 | 175 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | 2 660.00 | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 777.00 | 190 766.00 | | 193 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 923.00 | 194 248.00 | | 209 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 146.00 | -3 481.00 | | -16 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 371.00 | 651.00 | | 33 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 371.00 | 651.00 | | 33 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 713.00 | 12 533.00 | 10 713.00 | 10 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 713.00 | 12 533.00 | 10 713.00 | 10 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 713.00 | 12 533.00 | 10 713.00 | 10 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 533.00 | 10 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 381.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 775.00 | 11 458.00 | | 12 775.00 |
ST Autres comptes | 15 566.00 | 15 827.00 | | 15 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 877.00 | 19 419.00 | | 19 877.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | 728.00 | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 57.00 | 955.00 | | 57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | 2 336.00 | | 1 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573.00 | 527.00 | | 1 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 937.00 | 47 432.00 | | 48 937.00 |