| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 519.00 | 45 032.00 | 1 486.00 | 46 519.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
AP Constructions | 15 052.00 | 13 779.00 | 1 273.00 | 15 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 442.00 | 233 796.00 | 29 645.00 | 263 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 465.00 | 568 134.00 | 185 331.00 | 753 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 168.00 | 860 742.00 | 323 425.00 | 1 184 168.00 |
BT Marchandises | 3 208 058.00 | 141 709.00 | 3 066 349.00 | 3 208 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 617.00 | | 298 617.00 | 298 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 897.00 | 35 695.00 | 1 129 202.00 | 1 164 897.00 |
BZ Autres créances | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 313.00 | | 309 313.00 | 309 313.00 |
CF Disponibilités | 1 896 930.00 | | 1 896 930.00 | 1 896 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 472.00 | 177 404.00 | 7 003 067.00 | 7 180 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 641.00 | 1 038 147.00 | 7 326 493.00 | 8 364 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 409 327.00 | 2 361 983.00 | | 2 409 327.00 |
DH Report à nouveau | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 576.00 | 407 343.00 | | 630 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 903.00 | 3 989 327.00 | | 4 259 903.00 |
DP Provisions pour risques | 43 804.00 | 45 058.00 | | 43 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 700.00 | 57 173.00 | | 53 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 504.00 | 102 231.00 | | 97 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 252.00 | 173 516.00 | | 212 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 573.00 | 175 294.00 | | 193 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 863.00 | 2 393 573.00 | | 1 942 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 454.00 | 340 562.00 | | 528 454.00 |
EA Autres dettes | 49 873.00 | 44 294.00 | | 49 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 068.00 | 67 413.00 | | 42 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 085.00 | 3 194 655.00 | | 2 969 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 493.00 | 7 286 213.00 | | 7 326 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 211.00 | 3 080 853.00 | | 2 828 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 496 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 104 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 601 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 857 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 790 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 032.00 | 272 710.00 | | 232 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 6 423.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545.00 | 73 316.00 | | 8 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 058.00 | 47 831.00 | | 45 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 505.00 | 127 571.00 | | 57 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 395.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 40 932.00 | | 3 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 804.00 | 45 058.00 | | 43 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 407.00 | 86 385.00 | | 48 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098.00 | 41 186.00 | | 9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 914.00 | 160 865.00 | | 229 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 918 307.00 | 15 023 613.00 | | 15 918 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 287 731.00 | 14 616 269.00 | | 15 287 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 576.00 | 407 344.00 | | 630 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 440.00 | | 95 698.00 | 1 100 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 970.00 | 1 184 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 970.00 | 1 031 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 499.00 | | 3 875.00 | 107 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 108.00 | | 91 823.00 | 952 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 741.00 | 75 972.00 | 11 970.00 | 796 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 673.00 | 5 359.00 | | 39 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 068.00 | 70 613.00 | 11 970.00 | 757 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 231.00 | 43 804.00 | 48 531.00 | 102 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 446.00 | 141 709.00 | 197 446.00 | 197 446.00 |
6T Sur comptes clients | 34 385.00 | 5 245.00 | 3 934.00 | 34 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 831.00 | 146 954.00 | 201 380.00 | 231 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 062.00 | 190 758.00 | 249 911.00 | 334 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 954.00 | 204 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 804.00 | 45 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 863.00 | 1 942 863.00 | | 1 942 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 967.00 | 264 967.00 | | 264 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 447.00 | 243 447.00 | | 243 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 898.00 | 1 164 898.00 | | 1 164 898.00 |
VB T. V. A. | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 252.00 | 71 377.00 | 140 875.00 | 212 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 222.00 | 483 222.00 | | 483 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 938.00 | 1 766 171.00 | 39 767.00 | 1 805 938.00 |
VW T.V.A. | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 086.00 | 2 828 211.00 | 140 875.00 | 2 969 086.00 |