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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AN Terrains | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
AP Constructions | 163 603.00 | 128 444.00 | 35 159.00 | 163 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 309.00 | 948 806.00 | 193 503.00 | 1 142 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 580.00 | 774 738.00 | 22 842.00 | 797 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 454.00 | 1 854 123.00 | 276 330.00 | 2 130 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 370.00 | 34 253.00 | 519 117.00 | 553 370.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 916 501.00 | | 916 501.00 | 916 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 373.00 | 34 253.00 | 1 490 120.00 | 1 524 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 827.00 | 1 888 376.00 | 1 766 450.00 | 3 654 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 345.00 | | | 1 076 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 903.00 | | | 1 238 903.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 547.00 | | | 521 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 450.00 | | | 1 766 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 097.00 | | | 461 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 930.00 | | 2 106 930.00 | 2 106 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 930.00 | | 2 106 930.00 | 2 106 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 108.00 | | | 2 120 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 750.00 | | | 2 069 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 090.00 | | 12 363.00 | 2 118 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 694.00 | | 12 363.00 | 2 115 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 756.00 | 68 368.00 | | 1 785 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 622.00 | 68 368.00 | | 1 783 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 883.00 | 270 883.00 | | 270 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 553 370.00 | 512 268.00 | 41 102.00 | 553 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 491.00 | 41 833.00 | 59 658.00 | 101 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 619.00 | 562 255.00 | 41 364.00 | 603 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 756.00 | 461 098.00 | 59 658.00 | 520 756.00 |