| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 240.00 | 239 776.00 | 86 464.00 | 326 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
AN Terrains | 7 798 183.00 | 3 468 457.00 | 4 329 727.00 | 7 798 183.00 |
AP Constructions | 20 093 903.00 | 10 925 482.00 | 9 168 421.00 | 20 093 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 085 115.00 | 60 853 313.00 | 33 231 802.00 | 94 085 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 085 831.00 | 17 379 474.00 | 1 706 357.00 | 19 085 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 346 979.00 | | 3 346 979.00 | 3 346 979.00 |
BF Prêts | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 777 246.00 | 92 866 503.00 | 51 910 743.00 | 144 777 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 850.00 | | 765 850.00 | 765 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BZ Autres créances | 1 110 759.00 | | 1 110 759.00 | 1 110 759.00 |
CF Disponibilités | 15 154 727.00 | | 15 154 727.00 | 15 154 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 157 526.00 | | 17 157 526.00 | 17 157 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 934 772.00 | 92 866 503.00 | 69 068 269.00 | 161 934 772.00 |
CU Autres participations | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 287 169.00 | 3 287 169.00 | | 3 287 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 742.00 | 2 615 742.00 | | 2 615 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 717.00 | 328 717.00 | | 328 717.00 |
DH Report à nouveau | 31 600 940.00 | 32 305 369.00 | | 31 600 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873 465.00 | -704 429.00 | | 6 873 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841 570.00 | 896 612.00 | | 841 570.00 |
DK Provisions réglementées | 8 677 643.00 | 8 722 078.00 | | 8 677 643.00 |
DL TOTAL (I) | 54 225 247.00 | 47 451 258.00 | | 54 225 247.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 645 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 650.00 | 393 919.00 | | 668 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 650.00 | 1 038 919.00 | | 743 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 484.00 | 1 335 789.00 | | 5 470 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 017.00 | 1 351 711.00 | | 2 932 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 833 995.00 | 1 046 490.00 | | 1 833 995.00 |
EA Autres dettes | 3 844 611.00 | 1 732 828.00 | | 3 844 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 795.00 | 15 877.00 | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 099 373.00 | 5 495 665.00 | | 14 099 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 068 269.00 | 53 985 842.00 | | 69 068 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
FG Production vendue services | 32 623 988.00 | | 32 623 988.00 | 32 623 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 631 660.00 | | 32 631 660.00 | 32 631 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 976 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 749 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 296 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 679 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605 324.00 | 62 788.00 | | 605 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 155.00 | 176 918.00 | | 843 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 831.00 | 698 827.00 | | 1 352 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801 310.00 | 938 534.00 | | 2 801 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 417.00 | 2 276.00 | | 7 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 454.00 | 1 207.00 | | 689 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 395.00 | 593 181.00 | | 696 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 266.00 | 596 664.00 | | 1 393 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408 044.00 | 341 870.00 | | 1 408 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656 772.00 | | | 656 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557 038.00 | -12 000.00 | | 2 557 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 778 094.00 | 15 425 492.00 | | 36 778 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 904 629.00 | 16 129 921.00 | | 29 904 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873 465.00 | -704 429.00 | | 6 873 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 543 454.00 | | 5 871 085.00 | 140 543 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 100.00 | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 293.00 | 144 777 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 193.00 | 144 410 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 079.00 | | 107 458.00 | 253 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 671 719.00 | | 5 577 485.00 | 139 671 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 656.00 | | 186 142.00 | 618 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 161 110.00 | 5 542 132.00 | 836 739.00 | 88 161 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 512.00 | 46 264.00 | | 193 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 967 598.00 | 5 495 868.00 | 836 739.00 | 87 967 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 722 078.00 | 696 395.00 | 740 831.00 | 8 722 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 919.00 | 261 480.00 | 600 252.00 | 1 038 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372 997.00 | 957 875.00 | 1 953 083.00 | 10 372 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 480.00 | 600 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696 395.00 | 1 352 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 484.00 | 5 470 484.00 | | 5 470 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905 985.00 | 1 905 985.00 | | 1 905 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 318.00 | 560 318.00 | | 560 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 833 995.00 | 1 833 995.00 | | 1 833 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 076.00 | 1 331 076.00 | | 1 331 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UP Prêts | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 1 110 759.00 | 1 110 759.00 | | 1 110 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 557 038.00 | 2 557 038.00 | | 2 557 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 714.00 | 465 714.00 | | 465 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 209.00 | 1 230 803.00 | 406.00 | 1 231 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 142 876.00 | 14 141 405.00 | 1 471.00 | 14 142 876.00 |