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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 267.00 | 49 699.00 | 4 569.00 | 54 267.00 |
AN Terrains | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
AP Constructions | 1 467 848.00 | 1 370 573.00 | 97 275.00 | 1 467 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 954.00 | 1 482 695.00 | 43 259.00 | 1 525 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 581.00 | 267 305.00 | 39 276.00 | 306 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BF Prêts | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 265.00 | 3 170 271.00 | 288 993.00 | 3 459 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 172.00 | | 180 172.00 | 180 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 852.00 | 2 933.00 | 215 919.00 | 218 852.00 |
BZ Autres créances | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CF Disponibilités | 511 792.00 | | 511 792.00 | 511 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 309.00 | 2 933.00 | 1 132 376.00 | 1 135 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 574.00 | 3 173 205.00 | 1 421 369.00 | 4 594 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 895.00 | 586 515.00 | | 419 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 670.00 | -166 620.00 | | -141 670.00 |
DL TOTAL (I) | 369 692.00 | 511 362.00 | | 369 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 238.00 | 285 851.00 | | 466 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 407.00 | 58 511.00 | | 35 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 437.00 | 261 587.00 | | 241 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 594.00 | 194 760.00 | | 308 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 677.00 | 800 709.00 | | 1 051 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 369.00 | 1 312 071.00 | | 1 421 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 212.00 | 736 941.00 | | 1 006 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 587.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 417.00 | | 9 848.00 | 3 449 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 392 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 967.00 | | 3 300.00 | 50 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 393.00 | | 6 333.00 | 3 386 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | 215.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 802.00 | 59 470.00 | | 3 110 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 432.00 | 5 266.00 | | 44 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 369.00 | 54 203.00 | | 3 066 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | | 964.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | 964.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | 964.00 | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 437.00 | 241 437.00 | | 241 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 879.00 | 253 879.00 | | 253 879.00 |
UP Prêts | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 211 247.00 | 211 247.00 | | 211 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 468.00 | 420 003.00 | 45 464.00 | 465 468.00 |
VI Groupe et associés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VP Divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 297.00 | 322 297.00 | | 322 297.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 677.00 | 1 006 212.00 | 45 464.00 | 1 051 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 335.00 | 46 045.00 | | 24 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 952.00 | 38 908.00 | | 35 952.00 |
ST Autres comptes | 380 991.00 | 372 183.00 | | 380 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 278.00 | 5 417.00 | | 3 278.00 |
YT Sous‐traitance | 52 376.00 | 45 535.00 | | 52 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 938.00 | 396 107.00 | | 484 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 281.00 | 23 105.00 | | 13 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 616.00 | 69 150.00 | | 37 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 195.00 | 183 063.00 | | 186 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 937.00 | 280 156.00 | | 304 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 535.00 | 858 150.00 | | 957 535.00 |