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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
AN Terrains | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AP Constructions | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 617.00 | 33 918.00 | 2 698.00 | 36 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 600.00 | 660 108.00 | 127 492.00 | 787 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
BF Prêts | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 480.00 | 773 842.00 | 262 637.00 | 1 036 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 032.00 | 11 566.00 | 341 465.00 | 353 032.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 637.00 | 11 566.00 | 492 071.00 | 503 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 117.00 | 785 409.00 | 754 708.00 | 1 540 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
DH Report à nouveau | -29 359.00 | -71 275.00 | | -29 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 820.00 | 41 916.00 | | 36 820.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 124 298.00 | 87 478.00 | | 124 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 752.00 | 152 521.00 | | 208 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 337.00 | 287 061.00 | | 254 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 941.00 | 198 895.00 | | 166 941.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 410.00 | 642 858.00 | | 630 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 708.00 | 730 336.00 | | 754 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 795.00 | | 2 185 795.00 | 2 185 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 795.00 | | 2 185 795.00 | 2 185 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 280.00 | 3 000.00 | | 27 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 280.00 | 3 000.00 | | 27 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | 30 438.00 | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 230.00 | -27 438.00 | | 20 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 701.00 | 2 219 464.00 | | 2 300 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 881.00 | 2 177 547.00 | | 2 263 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 820.00 | 41 916.00 | | 36 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 110.00 | 58 122.00 | 111 390.00 | 827 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 029.00 | 58 122.00 | 111 390.00 | 798 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 337.00 | 254 337.00 | | 254 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 752.00 | 48 679.00 | 160 073.00 | 208 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 484.00 | 416 484.00 | | 416 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 671.00 | 416 484.00 | 127 187.00 | 543 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 410.00 | 470 337.00 | 160 073.00 | 630 410.00 |