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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 633.00 | 16 906.00 | 287 727.00 | 304 633.00 |
CF Disponibilités | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 173.00 | 16 906.00 | 362 267.00 | 379 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 173.00 | 16 906.00 | 362 267.00 | 379 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DG Autres réserves | 337 789.00 | 345 611.00 | | 337 789.00 |
DH Report à nouveau | -118 515.00 | -116 432.00 | | -118 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 742.00 | -2 083.00 | | -22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 329 697.00 | 360 261.00 | | 329 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 269.00 | | 1 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 306.00 | 21 045.00 | | 27 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 637.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | 1 217.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 570.00 | 25 168.00 | | 32 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 267.00 | 385 430.00 | | 362 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802.00 | 582.00 | | 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 544.00 | 2 666.00 | | 23 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 742.00 | -2 083.00 | | -22 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |