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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 370.00 | 250 657.00 | 37 713.00 | 288 370.00 |
AN Terrains | 958 236.00 | 347 317.00 | 610 919.00 | 958 236.00 |
AP Constructions | 3 924 332.00 | 2 678 705.00 | 1 245 626.00 | 3 924 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536 131.00 | 7 651 699.00 | 884 432.00 | 8 536 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 350.00 | 881 975.00 | 471 374.00 | 1 353 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 836 504.00 | | 4 836 504.00 | 4 836 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 899 126.00 | 11 810 355.00 | 8 088 771.00 | 19 899 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 104.00 | | 403 104.00 | 403 104.00 |
BT Marchandises | 682 774.00 | 106 339.00 | 576 434.00 | 682 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 840.00 | 159 317.00 | 2 845 522.00 | 3 004 840.00 |
BZ Autres créances | 1 113 633.00 | 71 682.00 | 1 041 950.00 | 1 113 633.00 |
CF Disponibilités | 282 186.00 | | 282 186.00 | 282 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 430.00 | 337 339.00 | 5 224 090.00 | 5 561 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 460 557.00 | 12 147 694.00 | 13 312 862.00 | 25 460 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 409.00 | 1 941 023.00 | | 1 857 409.00 |
DH Report à nouveau | -355 007.00 | -355 007.00 | | -355 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 339.00 | -83 613.00 | | -1 543 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 147.00 | 213 240.00 | | 188 147.00 |
DK Provisions réglementées | 258 783.00 | 266 140.00 | | 258 783.00 |
DL TOTAL (I) | 752 155.00 | 2 327 944.00 | | 752 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 304.00 | 313 431.00 | | 303 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 304.00 | 313 431.00 | | 303 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 133.00 | 2 278 622.00 | | 4 006 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 496.00 | 2 676 035.00 | | 3 078 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 836.00 | 848 199.00 | | 923 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 316.00 | 83 532.00 | | 271 316.00 |
EA Autres dettes | 3 977 619.00 | 469 000.00 | | 3 977 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257 402.00 | 6 355 390.00 | | 12 257 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 862.00 | 8 996 766.00 | | 13 312 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 817 419.00 | 5 748 372.00 | | 8 817 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 977 354.00 | 664 745.00 | 23 642 099.00 | 22 977 354.00 |
FD Production vendue biens | 4 512.00 | 691.00 | 5 203.00 | 4 512.00 |
FG Production vendue services | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 104 223.00 | 665 436.00 | 23 769 660.00 | 23 104 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 907 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 779 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 301.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 436 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 927.00 | 64 059.00 | | 39 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 843.00 | 287 607.00 | | 32 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 986.00 | 16 549.00 | | 22 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 830.00 | 304 157.00 | | 55 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629.00 | 16 192.00 | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 883.00 | 16 192.00 | | 69 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 052.00 | 287 964.00 | | -14 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 698.00 | -6 764.00 | | -21 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 965 504.00 | 33 648 651.00 | | 23 965 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 508 844.00 | 33 732 264.00 | | 25 508 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 339.00 | -83 613.00 | | -1 543 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972 457.00 | | 5 441 547.00 | 14 972 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 277.00 | 259 601.00 | 19 899 126.00 | 255 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 277.00 | 259 601.00 | 19 608 556.00 | 255 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 555.00 | | 36 815.00 | 251 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718 702.00 | | 5 404 732.00 | 14 718 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 255 277.00 | | | 255 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176 072.00 | 849 046.00 | 214 764.00 | 11 176 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 681.00 | 5 975.00 | | 244 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931 390.00 | 843 071.00 | 214 764.00 | 10 931 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 140.00 | 15 629.00 | 22 986.00 | 266 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 431.00 | | 10 127.00 | 313 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 001.00 | 106 339.00 | 88 001.00 | 88 001.00 |
6T Sur comptes clients | 158 355.00 | 961.00 | | 158 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 038.00 | 107 301.00 | 88 001.00 | 318 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 611.00 | 122 931.00 | 121 114.00 | 897 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 301.00 | 98 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 629.00 | 22 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 496.00 | 3 078 496.00 | | 3 078 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 763.00 | 461 763.00 | | 461 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 147.00 | 326 147.00 | | 326 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 840.00 | 3 004 840.00 | | 3 004 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 372 715.00 | 372 715.00 | | 372 715.00 |
VC Groupe et associés | 524 122.00 | 524 122.00 | | 524 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 350.00 | 563 366.00 | 2 277 936.00 | 4 003 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 970 000.00 | 3 970 000.00 | | 3 970 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 840.00 | | | 908 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 615.00 | 202 615.00 | | 202 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 564.00 | 4 193 364.00 | 2 200.00 | 4 195 564.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 402.00 | 8 817 419.00 | 2 277 936.00 | 12 257 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |