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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
AH Fonds commercial | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
AN Terrains | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
AP Constructions | 1 081 444.00 | 936 551.00 | 144 893.00 | 1 081 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 510.00 | 807 112.00 | 49 398.00 | 856 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 849.00 | 45 144.00 | 1 705.00 | 46 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | 1 922.00 | 120.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 423.00 | 1 811 781.00 | 309 641.00 | 2 121 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BT Marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BZ Autres créances | 1 853 855.00 | | 1 853 855.00 | 1 853 855.00 |
CF Disponibilités | 249 977.00 | | 249 977.00 | 249 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 511.00 | | 2 188 511.00 | 2 188 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 933.00 | 1 811 781.00 | 2 498 152.00 | 4 309 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 720 806.00 | | | 1 720 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
DG Autres réserves | 1 893 485.00 | | | 1 893 485.00 |
DH Report à nouveau | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 278.00 | | | 2 190 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 880.00 | | | 305 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 152.00 | | | 2 498 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
FG Production vendue services | 621 842.00 | | 621 842.00 | 621 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 655.00 | | 703 655.00 | 703 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 681.00 | | | 878 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 033.00 | | | 797 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 926.00 | | 1 627.00 | 2 125 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 2 121 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 2 083 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 101.00 | | 1 627.00 | 2 088 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 039.00 | 101 821.00 | | 1 708 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 987.00 | 101 821.00 | | 1 686 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225.00 | | 2 231.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | | 2 231.00 | 6 147.00 |