| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
AN Terrains | 141 888.00 | 17 875.00 | 124 013.00 | 141 888.00 |
AP Constructions | 2 228 477.00 | 1 932 584.00 | 295 893.00 | 2 228 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906 435.00 | 2 981 122.00 | 925 313.00 | 3 906 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 431.00 | 882 212.00 | 710 219.00 | 1 592 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 370.00 | 5 866 568.00 | 2 100 801.00 | 7 967 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 820.00 | | 264 820.00 | 264 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246 668.00 | | 8 246 668.00 | 8 246 668.00 |
BZ Autres créances | 1 047 222.00 | | 1 047 222.00 | 1 047 222.00 |
CF Disponibilités | 756 120.00 | | 756 120.00 | 756 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 349 773.00 | | 10 349 773.00 | 10 349 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 142.00 | 5 866 568.00 | 12 450 574.00 | 18 317 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 398 142.00 | 398 142.00 | | 398 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 056.00 | -573 905.00 | | -1 023 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 526.00 | -67 916.00 | | -826 526.00 |
DK Provisions réglementées | 467 291.00 | 488 021.00 | | 467 291.00 |
DL TOTAL (I) | 22 015.00 | 1 250 506.00 | | 22 015.00 |
DP Provisions pour risques | 73 495.00 | 121 810.00 | | 73 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 595.00 | 361 468.00 | | 596 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 090.00 | 483 278.00 | | 670 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 169.00 | 1 065 488.00 | | 751 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 399.00 | 916 333.00 | | 35 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 340.00 | 5 975 411.00 | | 5 192 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 049.00 | 3 468 744.00 | | 2 950 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 506.00 | 200 323.00 | | 24 506.00 |
EA Autres dettes | 2 213 589.00 | 1 228 137.00 | | 2 213 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 417.00 | 661 364.00 | | 591 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 758 469.00 | 13 515 800.00 | | 11 758 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 574.00 | 15 249 585.00 | | 12 450 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 288 458.00 | | 20 288 458.00 | 20 288 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 288 458.00 | | 20 288 458.00 | 20 288 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 675 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 659 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 750 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 122.00 | |
GE Autres charges | | | 18 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 924 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 799 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 6 000.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 42 000.00 | | 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 059.00 | 23 999.00 | | 79 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 227.00 | 71 999.00 | | 310 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 329.00 | 157 158.00 | | 58 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 706.00 | 157 158.00 | | 179 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 520.00 | -85 159.00 | | 130 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 100 357.00 | 25 340 102.00 | | 21 100 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926 883.00 | 25 408 019.00 | | 21 926 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 526.00 | -67 916.00 | | -826 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 411.00 | | 331 490.00 | 8 086 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 15 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 531.00 | 7 967 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 031.00 | 7 908 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019 700.00 | | 331 490.00 | 8 019 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 368.00 | 649 355.00 | 340 179.00 | 5 548 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 968.00 | 782.00 | | 42 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505 399.00 | 648 573.00 | 340 179.00 | 5 505 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 021.00 | 58 329.00 | 79 059.00 | 488 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 278.00 | 451 357.00 | 264 545.00 | 483 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 324.00 | 509 686.00 | 343 604.00 | 980 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 122.00 | 264 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 329.00 | 79 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 340.00 | 5 192 340.00 | | 5 192 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 859.00 | 671 859.00 | | 671 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 663.00 | 649 663.00 | | 649 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 417.00 | 591 417.00 | | 591 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 246 668.00 | 8 246 668.00 | | 8 246 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VB T. V. A. | 611 349.00 | 611 349.00 | | 611 349.00 |
VC Groupe et associés | 399 681.00 | 399 681.00 | | 399 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 169.00 | 301 169.00 | 450 000.00 | 751 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 810.00 | 2 119 810.00 | | 2 119 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 299.00 | 9 307 863.00 | 6 436.00 | 9 314 299.00 |
VW T.V.A. | 1 564 255.00 | 1 564 255.00 | | 1 564 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 723 070.00 | 11 273 070.00 | 450 000.00 | 11 723 070.00 |