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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AP Constructions | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 041.00 | 51 834.00 | 206.00 | 52 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 888.00 | 1 128 559.00 | 107 329.00 | 1 235 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 602.00 | 1 214 412.00 | 124 190.00 | 1 338 602.00 |
BT Marchandises | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
CF Disponibilités | 906 957.00 | | 906 957.00 | 906 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 971.00 | | 1 292 971.00 | 1 292 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 574.00 | 1 214 412.00 | 1 417 162.00 | 2 631 574.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 532.00 | | | 1 075 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 210.00 | | | 1 130 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 951.00 | | | 286 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 162.00 | | | 1 417 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 084.00 | | | 261 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 300.00 | | 1 018 300.00 | 1 018 300.00 |
FG Production vendue services | 858 138.00 | | 858 138.00 | 858 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 439.00 | | 1 876 439.00 | 1 876 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 902.00 | | | 1 888 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 277.00 | | | 1 888 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 603.00 | | | 1 338 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 054.00 | | | 1 321 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 109.00 | 99 303.00 | | 1 115 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 214.00 | 99 303.00 | | 1 114 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 971.00 | 27 104.00 | 25 867.00 | 52 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 584.00 | 168 290.00 | 294.00 | 168 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 951.00 | 261 084.00 | 25 867.00 | 286 951.00 |