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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 006.00 | 3 368.00 | 1 638.00 | 5 006.00 |
AP Constructions | 441 893.00 | 234 505.00 | 207 388.00 | 441 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 296.00 | 199 159.00 | 26 137.00 | 225 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 458.00 | 554 723.00 | 198 735.00 | 753 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 205.00 | 1 011 104.00 | 648 101.00 | 1 659 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 323.00 | 12 230.00 | 649 093.00 | 661 323.00 |
BZ Autres créances | 405 514.00 | | 405 514.00 | 405 514.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 817.00 | 12 230.00 | 1 281 587.00 | 1 293 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 021.00 | 1 023 334.00 | 1 929 688.00 | 2 953 021.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 200.00 | 373 200.00 | | 373 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 397.00 | 485 397.00 | | 485 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -615 710.00 | -185 219.00 | | -615 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 841.00 | -430 492.00 | | -489 841.00 |
DL TOTAL (I) | -237 781.00 | 252 060.00 | | -237 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 286.00 | 46 557.00 | | 43 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 286.00 | 46 557.00 | | 43 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891.00 | 2 479.00 | | 2 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 431.00 | 64 099.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 013.00 | 472 304.00 | | 822 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 530.00 | 234 350.00 | | 353 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 6 406.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 935 754.00 | 256 822.00 | | 935 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 183.00 | 1 036 460.00 | | 2 124 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 688.00 | 1 335 077.00 | | 1 929 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891.00 | 2 479.00 | | 2 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 847.00 | | 2 387 847.00 | 2 387 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 847.00 | | 2 387 847.00 | 2 387 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 15 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 360.00 | 3 305 679.00 | | 2 486 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 201.00 | 3 736 170.00 | | 2 976 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 841.00 | -430 492.00 | | -489 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 451.00 | | 151 754.00 | 1 507 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 559.00 | | 153 094.00 | 1 272 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 544.00 | | -1 340.00 | 215 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 435.00 | 80 669.00 | | 930 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 087.00 | 80 669.00 | | 911 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 557.00 | 2 050.00 | 5 321.00 | 46 557.00 |
6T Sur comptes clients | 21 125.00 | 12 230.00 | 21 125.00 | 21 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 125.00 | 12 230.00 | 21 125.00 | 21 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 682.00 | 14 280.00 | 26 446.00 | 67 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 280.00 | 26 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 013.00 | 822 013.00 | | 822 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 043.00 | 253 043.00 | | 253 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UP Prêts | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UX Autres créances clients | 647 092.00 | 647 092.00 | | 647 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 040.00 | 153 040.00 | | 153 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VB T. V. A. | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VC Groupe et associés | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 891.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 934 505.00 | 934 505.00 | | 934 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VP Divers | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 419.00 | 1 164 490.00 | 101 929.00 | 1 266 419.00 |
VW T.V.A. | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 183.00 | 2 124 183.00 | | 2 124 183.00 |