| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 368.00 | 11 729.00 | 1 639.00 | 13 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 1 152 507.00 | 847 493.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 34 614.00 | 33 266.00 | 1 348.00 | 34 614.00 |
AP Constructions | 2 088 777.00 | 1 928 849.00 | 159 927.00 | 2 088 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 607.00 | 1 223 691.00 | 10 916.00 | 1 234 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 803.00 | | 271 803.00 | 271 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 609.00 | 4 480 484.00 | 1 293 126.00 | 5 773 609.00 |
BZ Autres créances | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CF Disponibilités | 2 331 202.00 | | 2 331 202.00 | 2 331 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 284.00 | | 2 405 284.00 | 2 405 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 893.00 | 4 480 484.00 | 3 698 409.00 | 8 178 893.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 303.00 | 953 303.00 | | 953 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
DG Autres réserves | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DH Report à nouveau | -524 709.00 | 57 171.00 | | -524 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 257.00 | -581 880.00 | | 302 257.00 |
DL TOTAL (I) | 966 273.00 | 664 017.00 | | 966 273.00 |
DP Provisions pour risques | 384 530.00 | 328 908.00 | | 384 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 530.00 | 328 908.00 | | 384 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 246.00 | 915 056.00 | | 879 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 982.00 | 119 293.00 | | 453 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 627.00 | 631 199.00 | | 815 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 16 645.00 | | 43 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 348.00 | 25 305.00 | | 22 348.00 |
EA Autres dettes | 132 854.00 | 52 882.00 | | 132 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 606.00 | 1 760 380.00 | | 2 347 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 409.00 | 2 753 304.00 | | 3 698 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 141.00 | 250 257.00 | | 821 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 331.00 | | 1 008 719.00 | 5 493 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 441.00 | 271 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 441.00 | 5 773 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 448.00 | | 1 920.00 | 2 011 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 883.00 | | 6 556.00 | 3 481 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 000 243.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 940.00 | 267 544.00 | | 4 212 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 355.00 | 166 881.00 | | 997 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 585.00 | 100 663.00 | | 3 215 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 908.00 | 55 622.00 | | 328 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 908.00 | 55 622.00 | | 328 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 982.00 | 453 982.00 | | 453 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 803.00 | | 271 803.00 | 271 803.00 |
VB T. V. A. | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 246.00 | 168 409.00 | 710 837.00 | 879 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
VP Divers | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 884.00 | 74 082.00 | 271 803.00 | 345 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 979.00 | 821 141.00 | 710 837.00 | 1 531 979.00 |