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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AP Constructions | 4 120 027.00 | 2 482 061.00 | 1 637 966.00 | 4 120 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 855.00 | 344 360.00 | 23 495.00 | 367 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 895.00 | 125 656.00 | 6 239.00 | 131 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 422.00 | 2 956 469.00 | 1 715 953.00 | 4 672 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
CF Disponibilités | 549 550.00 | | 549 550.00 | 549 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 276.00 | | 914 276.00 | 914 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 697.00 | 2 956 469.00 | 2 630 229.00 | 5 586 697.00 |
CU Autres participations | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 813.00 | 768 620.00 | | 732 813.00 |
DG Autres réserves | 4 650.00 | 4 130.00 | | 4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 196.00 | -35 287.00 | | 234 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 800.00 | 78 400.00 | | 72 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 173.00 | 1 094 577.00 | | 1 323 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 176.00 | 1 170 565.00 | | 785 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 945.00 | 398 730.00 | | 359 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 88 689.00 | | 50 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 68 885.00 | | 61 032.00 |
EA Autres dettes | 50 698.00 | 19 800.00 | | 50 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 056.00 | 1 746 669.00 | | 1 307 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 229.00 | 2 841 246.00 | | 2 630 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 740.00 | 1 162 958.00 | | 899 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 140.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 676 017.00 | | 1 676 017.00 | 1 676 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 017.00 | | 1 676 017.00 | 1 676 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 605.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 14 100.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 16 877.00 | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 12 074.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 704.00 | 570 107.00 | | 1 767 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 508.00 | 605 394.00 | | 1 533 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 196.00 | -35 287.00 | | 234 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 177.00 | | | 4 692 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 756.00 | 4 672 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 756.00 | 4 619 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 533.00 | | | 4 639 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 620.00 | 196 605.00 | 19 756.00 | 2 779 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 228.00 | 196 605.00 | 19 756.00 | 2 775 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VC Groupe et associés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 761.00 | 377 446.00 | 407 315.00 | 784 761.00 |
VI Groupe et associés | 359 945.00 | 359 945.00 | | 359 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 455.00 | | | 585 455.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 768.00 | 199 618.00 | 150.00 | 199 768.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 056.00 | 899 740.00 | 407 315.00 | 1 307 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |