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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 693.00 | 89 943.00 | 6 749.00 | 96 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 044.00 | 453 276.00 | 100 768.00 | 554 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 881.00 | 570 847.00 | 353 034.00 | 923 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 461.00 | 20 245.00 | 3 576 215.00 | 3 596 461.00 |
BZ Autres créances | 2 614 055.00 | | 2 614 055.00 | 2 614 055.00 |
CF Disponibilités | 245 210.00 | | 245 210.00 | 245 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 796.00 | 20 245.00 | 6 601 550.00 | 6 621 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 678.00 | 591 092.00 | 6 954 585.00 | 7 545 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 244 717.00 | | 244 717.00 | 244 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 469.00 | | | 313 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 399 022.00 | | | 399 022.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 548.00 | | | 1 490 548.00 |
DP Provisions pour risques | 172 879.00 | | | 172 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 879.00 | | | 187 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 639.00 | | | 1 810 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 269.00 | | | 1 223 269.00 |
EA Autres dettes | 290 482.00 | | | 290 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888 498.00 | | | 1 888 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 157.00 | | | 5 276 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 585.00 | | | 6 954 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 623.00 | | | 5 260 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 203 185.00 | | 10 203 185.00 | 10 203 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 203 185.00 | | 10 203 185.00 | 10 203 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 138.00 | | | 10 570 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 537.00 | | | 10 139 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 156.00 | | 5 927.00 | 953 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 823.00 | 245 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 201.00 | 923 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 378.00 | 650 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 190.00 | | 5 925.00 | 678 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 339.00 | | | 247 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 623.00 | 57 181.00 | 27 956.00 | 541 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303.00 | 325.00 | | 27 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 320.00 | 56 856.00 | 27 956.00 | 514 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 879.00 | 25 000.00 | 33 000.00 | 195 879.00 |
6T Sur comptes clients | 34 175.00 | | 13 929.00 | 34 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 175.00 | | 13 929.00 | 34 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 054.00 | 25 000.00 | 46 929.00 | 230 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 46 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 231.00 | 1 810 231.00 | | 1 810 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 328.00 | 328 328.00 | | 328 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 700.00 | 330 700.00 | | 330 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 482.00 | 290 482.00 | | 290 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888 499.00 | 1 888 499.00 | | 1 888 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 031.00 | 3 548 031.00 | | 3 548 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VB T. V. A. | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 799.00 | 2 293 799.00 | | 2 293 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 946.00 | 31 412.00 | 15 534.00 | 46 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 465.00 | 6 220 665.00 | 800.00 | 6 221 465.00 |
VW T.V.A. | 443 540.00 | 443 540.00 | | 443 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 427.00 | 5 243 893.00 | 15 534.00 | 5 259 427.00 |