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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AP Constructions | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 921.00 | 1 619 816.00 | 426 105.00 | 2 045 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 426.00 | 1 582 052.00 | 366 373.00 | 1 948 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 624.00 | 3 225 395.00 | 830 229.00 | 4 055 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 873.00 | | 349 873.00 | 349 873.00 |
BN En cours de production de biens | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 948.00 | | 514 948.00 | 514 948.00 |
BZ Autres créances | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
CF Disponibilités | 319 627.00 | | 319 627.00 | 319 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 575.00 | | 1 373 575.00 | 1 373 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 199.00 | 3 225 395.00 | 2 203 804.00 | 5 429 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
DG Autres réserves | 912 260.00 | 895 491.00 | | 912 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 469.00 | 140 368.00 | | 165 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 167.00 | 1 337 298.00 | | 1 379 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 461.00 | 625 455.00 | | 307 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 4 010.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 544.00 | 143 980.00 | | 270 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 139.00 | 214 795.00 | | 237 139.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 488.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 637.00 | 990 337.00 | | 824 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 804.00 | 2 327 635.00 | | 2 203 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 511.00 | 732 222.00 | | 662 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 680.00 | | 221 875.00 | 4 015 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 37 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 931.00 | 4 055 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 261.00 | 4 016 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 415.00 | | 221 713.00 | 3 976 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 258.00 | | 162.00 | 38 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 804.00 | 277 525.00 | 163 934.00 | 3 111 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 797.00 | 277 525.00 | 163 934.00 | 3 110 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 544.00 | 270 544.00 | | 270 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
UX Autres créances clients | 514 948.00 | 514 948.00 | | 514 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VC Groupe et associés | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 298.00 | 145 172.00 | 162 126.00 | 307 298.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 481.00 | | | 367 481.00 |
VP Divers | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 047.00 | 593 365.00 | 108 682.00 | 702 047.00 |
VW T.V.A. | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 637.00 | 662 511.00 | 162 126.00 | 824 637.00 |