| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
AP Constructions | 283 638.00 | 283 638.00 | | 283 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 622.00 | 57 609.00 | 35 012.00 | 92 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 064.00 | 341 248.00 | 40 816.00 | 382 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 549.00 | 341 248.00 | 222 302.00 | 563 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 163 569.00 | 137 784.00 | | 163 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547.00 | 25 786.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 221 052.00 | 197 505.00 | | 221 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 3 443.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250.00 | 4 893.00 | | 1 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 302.00 | 202 398.00 | | 222 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 551.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 110.00 | 35 478.00 | | 37 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 563.00 | 9 692.00 | | 13 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 547.00 | 25 786.00 | | 23 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 403.00 | 2 844.00 | | 338 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 403.00 | 2 844.00 | | 338 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |